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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 659.00 | 27 694.00 | 965.00 | 28 659.00 |
AH Fonds commercial | 349 373.00 | 40 000.00 | 309 373.00 | 349 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630 238.00 | 448 228.00 | 182 010.00 | 630 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 155.00 | 61 546.00 | 24 609.00 | 86 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 190.00 | 104 063.00 | 62 127.00 | 166 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 645.00 | 681 531.00 | 579 114.00 | 1 260 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 400.00 | 11 864.00 | 93 535.00 | 105 400.00 |
BN En cours de production de biens | 121 824.00 | | 121 824.00 | 121 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 007.00 | 7 099.00 | 630 907.00 | 638 007.00 |
BZ Autres créances | 92 866.00 | | 92 866.00 | 92 866.00 |
CF Disponibilités | 611 593.00 | | 611 593.00 | 611 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 228.00 | 18 964.00 | 1 569 265.00 | 1 588 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 873.00 | 700 495.00 | 2 148 379.00 | 2 848 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 251.00 | 635 251.00 | | 635 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 779.00 | 17 126.00 | | 30 779.00 |
DG Autres réserves | 194 152.00 | 84 732.00 | | 194 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 014.00 | 273 074.00 | | 126 014.00 |
DL TOTAL (I) | 986 196.00 | 1 010 182.00 | | 986 196.00 |
DP Provisions pour risques | 14 345.00 | 21 041.00 | | 14 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 277.00 | 21 923.00 | | 5 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 622.00 | 42 964.00 | | 19 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 087.00 | 202 476.00 | | 185 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 290.00 | 921 675.00 | | 503 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 126.00 | 443 450.00 | | 252 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 454.00 | 116 945.00 | | 201 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 561.00 | 1 684 546.00 | | 1 142 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 379.00 | 2 737 692.00 | | 2 148 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 166.00 | 1 566 553.00 | | 1 072 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 847.00 | | 53 123.00 | 1 212 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 326.00 | 1 260 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 326.00 | 252 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 122.00 | | 1 148.00 | 1 007 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 695.00 | | 51 975.00 | 205 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 537.00 | 55 320.00 | 5 326.00 | 591 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 666.00 | 32 256.00 | | 443 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 871.00 | 23 064.00 | 5 326.00 | 147 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 964.00 | 12 377.00 | 35 719.00 | 42 964.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 177.00 | 2 688.00 | | 9 177.00 |
6T Sur comptes clients | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 276.00 | 2 688.00 | | 56 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 240.00 | 15 065.00 | 35 719.00 | 99 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 065.00 | 35 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 290.00 | 503 290.00 | | 503 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 574.00 | 70 574.00 | | 70 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 454.00 | 201 454.00 | | 201 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 629 487.00 | 629 487.00 | | 629 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
VB T. V. A. | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 377.00 | 111 982.00 | 70 395.00 | 182 377.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 682.00 | | | 54 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 008.00 | 52 008.00 | | 52 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 442.00 | 740 893.00 | 8 549.00 | 749 442.00 |
VW T.V.A. | 151 411.00 | 151 411.00 | | 151 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 561.00 | 1 072 166.00 | 70 395.00 | 1 142 561.00 |