| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 419.00 | 18 035.00 | 28 383.00 | 46 419.00 |
AP Constructions | 2 247.00 | 2.00 | 2 245.00 | 2 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 452.00 | 32 020.00 | 23 432.00 | 55 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 826.00 | 2 111.00 | 1 716.00 | 3 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 187.00 | 52 166.00 | 55 021.00 | 107 187.00 |
BT Marchandises | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 216.00 | | 42 216.00 | 42 216.00 |
BZ Autres créances | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 836.00 | | 89 836.00 | 89 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 023.00 | 52 166.00 | 144 857.00 | 197 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 977.00 | 28 092.00 | | 29 977.00 |
DH Report à nouveau | | -185.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 691.00 | 2 070.00 | | -11 691.00 |
DL TOTAL (I) | 19 386.00 | 31 077.00 | | 19 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 927.00 | 41 766.00 | | 22 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 026.00 | 23 788.00 | | 58 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 783.00 | 56 752.00 | | 30 783.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 983.00 | | | 118 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 471.00 | 126 306.00 | | 125 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 857.00 | 157 383.00 | | 144 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 580.00 | 3 686.00 | 75 266.00 | 71 580.00 |
FG Production vendue services | 11 273.00 | 76 349.00 | 87 621.00 | 11 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 853.00 | 80 035.00 | 162 888.00 | 82 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 665.00 | |
GE Autres charges | | | 17 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 6 802.00 | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 086.00 | 6 802.00 | | 25 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 766.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 766.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 086.00 | 36.00 | | 25 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 949.00 | 362 990.00 | | 189 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 640.00 | 360 920.00 | | 201 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 691.00 | 2 070.00 | | -11 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 220.00 | | | 63 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 367.00 | | | 52 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 501.00 | 24 665.00 | | 27 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 395.00 | 7 641.00 | | 10 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 107.00 | 17 024.00 | | 17 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 118.00 | 210 118.00 | | 210 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 983.00 | 118 983.00 | | 118 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 806.00 | 74 316.00 | 1 490.00 | 75 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 471.00 | 125 471.00 | | 125 471.00 |