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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 3 241.00 | 4 459.00 | 7 700.00 |
AP Constructions | 45 765.00 | 4 843.00 | 40 922.00 | 45 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 055.00 | 90 725.00 | 38 330.00 | 129 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 858.00 | 8 394.00 | 40 464.00 | 48 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 006.00 | 107 203.00 | 144 802.00 | 252 006.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 885.00 | | 339 885.00 | 339 885.00 |
BZ Autres créances | 92 634.00 | | 92 634.00 | 92 634.00 |
CF Disponibilités | 63 297.00 | | 63 297.00 | 63 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 349.00 | | 526 349.00 | 526 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 355.00 | 107 203.00 | 671 151.00 | 778 355.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 100.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 32 804.00 | 26 903.00 | | 32 804.00 |
DH Report à nouveau | -51 412.00 | -51 412.00 | | -51 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 585.00 | 278 535.00 | | 90 585.00 |
DL TOTAL (I) | 296 177.00 | 464 127.00 | | 296 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 983.00 | 39 496.00 | | 31 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 1 900.00 | | 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 843.00 | 39 289.00 | | 81 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 178.00 | 108 559.00 | | 97 178.00 |
EA Autres dettes | 139 038.00 | 3 492.00 | | 139 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 974.00 | 202 288.00 | | 374 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 151.00 | 666 415.00 | | 671 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 294.00 | 161 162.00 | | 351 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 140.00 | | 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 3 750.00 | | 3 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 628.00 | | 5 000.00 | 25 628.00 |