| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 247.00 | 451.00 | 1 795.00 | 2 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 941.00 | 68 518.00 | 44 423.00 | 112 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 508.00 | 6 795.00 | 7 712.00 | 14 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 424.00 | 75 765.00 | 100 659.00 | 176 424.00 |
BT Marchandises | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 799.00 | | 396 799.00 | 396 799.00 |
BZ Autres créances | 57 065.00 | | 57 065.00 | 57 065.00 |
CF Disponibilités | 139 341.00 | | 139 341.00 | 139 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 673.00 | | 608 673.00 | 608 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 098.00 | 75 765.00 | 709 333.00 | 785 098.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
DH Report à nouveau | -51 412.00 | | | -51 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 597.00 | | | 196 597.00 |
DL TOTAL (I) | 372 188.00 | | | 372 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 247.00 | | | 179 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 485.00 | | | 151 485.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 144.00 | | | 337 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 333.00 | | | 709 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 144.00 | | | 337 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 123 550.00 | | 2 123 550.00 | 2 123 550.00 |
FG Production vendue services | 91 545.00 | 1 914.00 | 93 459.00 | 91 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 095.00 | 1 914.00 | 2 217 009.00 | 2 215 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 610 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 230.00 | |
GE Autres charges | | | 6 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 925.00 | | | 56 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 023.00 | | | 2 219 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 425.00 | | | 2 022 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 597.00 | | | 196 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 765.00 | | | 202 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 533.00 | | | 56 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 505.00 | | | 129 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 610.00 | 29 599.00 | 74 444.00 | 120 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 287.00 | 8 247.00 | 56 533.00 | 48 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 324.00 | 21 353.00 | 17 911.00 | 72 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 247.00 | 179 247.00 | | 179 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
UX Autres créances clients | 396 800.00 | | | 396 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VP Divers | 57 065.00 | | | 57 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 485.00 | 151 485.00 | | 151 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 300.00 | 454 572.00 | 31 728.00 | 486 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 145.00 | 337 145.00 | | 337 145.00 |