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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 6 450.00 | 1 250.00 | 7 700.00 |
AP Constructions | 45 765.00 | 7 969.00 | 37 796.00 | 45 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 348.00 | 108 198.00 | 48 151.00 | 156 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 960.00 | 12 510.00 | 45 451.00 | 57 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 402.00 | 135 126.00 | 153 275.00 | 288 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 695.00 | | 944 695.00 | 944 695.00 |
BZ Autres créances | 66 225.00 | | 66 225.00 | 66 225.00 |
CF Disponibilités | 177 901.00 | | 177 901.00 | 177 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 471.00 | | 1 209 471.00 | 1 209 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 873.00 | 135 126.00 | 1 362 746.00 | 1 497 873.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 200 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 400.00 | 4 200.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 777.00 | 32 804.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | | -51 412.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 582.00 | 90 585.00 | | 230 582.00 |
DL TOTAL (I) | 459 759.00 | 296 177.00 | | 459 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 395.00 | 31 983.00 | | 299 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780.00 | 234.00 | | 1 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 838.00 | 81 843.00 | | 193 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 390.00 | 97 178.00 | | 136 390.00 |
EA Autres dettes | 24 976.00 | 139 038.00 | | 24 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 000.00 | 24 699.00 | | 245 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 987.00 | 374 974.00 | | 902 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 746.00 | 671 151.00 | | 1 362 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 707.00 | 351 294.00 | | 885 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715.00 | 408.00 | | 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 006.00 | | 36 396.00 | 252 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 678.00 | | 36 396.00 | 223 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 203.00 | 27 923.00 | | 107 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 241.00 | 3 209.00 | | 3 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 962.00 | 24 715.00 | | 103 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 838.00 | 193 838.00 | | 193 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 390.00 | 136 390.00 | | 136 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
UX Autres créances clients | 944 695.00 | 944 695.00 | | 944 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 680.00 | 283 008.00 | 15 672.00 | 298 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 225.00 | 66 225.00 | | 66 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 698.00 | 1 017 071.00 | 5 628.00 | 1 022 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 379.00 | 885 707.00 | 15 672.00 | 901 379.00 |