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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AP Constructions | 45 765.00 | 11 095.00 | 34 670.00 | 45 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 057.00 | 95 307.00 | 51 750.00 | 147 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 758.00 | 13 480.00 | 50 278.00 | 63 758.00 |
AX Avances et acomptes | 238 545.00 | | 238 545.00 | 238 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 453.00 | 127 583.00 | 395 871.00 | 523 453.00 |
BT Marchandises | 222 013.00 | | 222 013.00 | 222 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 368.00 | | 65 368.00 | 65 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 756.00 | | 393 756.00 | 393 756.00 |
BZ Autres créances | 165 824.00 | | 165 824.00 | 165 824.00 |
CF Disponibilités | 77 474.00 | | 77 474.00 | 77 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 166.00 | | 38 166.00 | 38 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 601.00 | | 962 601.00 | 962 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 054.00 | 127 583.00 | 1 358 472.00 | 1 486 054.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 600.00 | 8 400.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 27 159.00 | 777.00 | | 27 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 642.00 | 230 582.00 | | 96 642.00 |
DL TOTAL (I) | 356 401.00 | 459 759.00 | | 356 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 045.00 | 299 395.00 | | 291 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 620.00 | 1 780.00 | | 5 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 784.00 | 1 608.00 | | 50 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 728.00 | 193 838.00 | | 373 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 134.00 | 136 390.00 | | 99 134.00 |
EA Autres dettes | | 24 976.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 758.00 | 245 000.00 | | 181 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 070.00 | 902 987.00 | | 1 002 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 472.00 | 1 362 746.00 | | 1 358 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 402.00 | | 279 847.00 | 288 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 796.00 | 523 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 796.00 | 495 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 074.00 | | 279 847.00 | 260 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 126.00 | 37 252.00 | 44 796.00 | 135 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | 1 250.00 | | 6 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 676.00 | 36 002.00 | 44 796.00 | 128 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 728.00 | 373 728.00 | | 373 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 758.00 | 181 758.00 | | 181 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
UX Autres créances clients | 393 756.00 | 393 756.00 | | 393 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 672.00 | 42 019.00 | 248 653.00 | 290 672.00 |
VI Groupe et associés | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 823.00 | 165 823.00 | | 165 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 166.00 | 38 166.00 | | 38 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 374.00 | 597 746.00 | 5 628.00 | 603 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 286.00 | 702 633.00 | 248 653.00 | 951 286.00 |