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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 16.00 | 3 934.00 | 3 950.00 |
AP Constructions | 45 765.00 | 1 717.00 | 44 048.00 | 45 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 923.00 | 68 410.00 | 30 513.00 | 98 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 812.00 | 5 288.00 | 39 524.00 | 44 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 078.00 | 75 432.00 | 143 646.00 | 219 078.00 |
BT Marchandises | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 905.00 | | 129 905.00 | 129 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 204.00 | | 99 204.00 | 99 204.00 |
BZ Autres créances | 25 691.00 | | 25 691.00 | 25 691.00 |
CF Disponibilités | 236 635.00 | | 236 635.00 | 236 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 769.00 | | 522 769.00 | 522 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 847.00 | 75 432.00 | 666 415.00 | 741 847.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
DH Report à nouveau | -51 412.00 | -51 412.00 | | -51 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 535.00 | 196 598.00 | | 278 535.00 |
DL TOTAL (I) | 464 127.00 | 372 188.00 | | 464 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 496.00 | 97.00 | | 39 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | 4 587.00 | | 1 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 289.00 | 179 247.00 | | 39 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 559.00 | 151 485.00 | | 108 559.00 |
EA Autres dettes | 3 492.00 | 1 728.00 | | 3 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 288.00 | 337 145.00 | | 202 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 415.00 | 709 333.00 | | 666 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 162.00 | 337 145.00 | | 161 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 97.00 | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 425.00 | | 93 658.00 | 176 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 25 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 005.00 | 219 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 005.00 | 189 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 697.00 | | 85 808.00 | 129 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 728.00 | | 3 900.00 | 46 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 765.00 | 25 672.00 | 26 005.00 | 75 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 765.00 | 25 656.00 | 26 005.00 | 75 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 057.00 | 84 057.00 | | 84 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
UX Autres créances clients | 99 204.00 | 99 204.00 | | 99 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 356.00 | 7 782.00 | 31 574.00 | 39 356.00 |
VI Groupe et associés | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644.00 | | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 353.00 | 137 725.00 | 10 628.00 | 148 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 736.00 | 161 162.00 | 31 574.00 | 192 736.00 |