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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 592 000.00 | | 1 592 000.00 | 1 592 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 608.00 | 2 714.00 | 893.00 | 3 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 964.00 | 38 873.00 | 35 091.00 | 73 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 035.00 | 41 587.00 | 1 643 447.00 | 1 685 035.00 |
BT Marchandises | 117 584.00 | | 117 584.00 | 117 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
CF Disponibilités | 42 890.00 | | 42 890.00 | 42 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 167.00 | | 192 167.00 | 192 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 202.00 | 41 587.00 | 1 835 614.00 | 1 877 202.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 649.00 | 232 544.00 | | 346 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 041.00 | 114 105.00 | | 119 041.00 |
DL TOTAL (I) | 621 691.00 | 502 649.00 | | 621 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 090.00 | 100 668.00 | | 112 090.00 |
EA Autres dettes | 9 040.00 | 5 537.00 | | 9 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 922.00 | 1 365 878.00 | | 1 213 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 614.00 | 1 868 528.00 | | 1 835 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 558 504.00 | | 1 558 504.00 | 1 558 504.00 |
FG Production vendue services | 183 557.00 | | 183 557.00 | 183 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 062.00 | | 1 742 062.00 | 1 742 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 162 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 189.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 681.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 994.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 686.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 875.00 | 44 319.00 | | 46 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 343.00 | 1 887 666.00 | | 1 787 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 301.00 | 1 773 560.00 | | 1 668 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 041.00 | 114 105.00 | | 119 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 028.00 | | 7 804.00 | 1 686 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 797.00 | 1 685 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 592 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 797.00 | 77 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592 000.00 | | | 1 592 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 889.00 | | 6 481.00 | 79 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 139.00 | | 1 323.00 | 14 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 195.00 | 13 189.00 | 8 797.00 | 37 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 195.00 | 13 189.00 | 8 797.00 | 37 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 090.00 | 112 090.00 | | 112 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
UX Autres créances clients | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 895.00 | 146 103.00 | 601 759.00 | 938 895.00 |
VI Groupe et associés | 110 564.00 | 110 564.00 | | 110 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 414.00 | | | 141 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 369.00 | 31 692.00 | 2 676.00 | 34 369.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 923.00 | 421 131.00 | 601 759.00 | 1 213 923.00 |