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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 592 000.00 | 677 000.00 | 915 000.00 | 1 592 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 608.00 | 3 600.00 | 7.00 | 3 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 544.00 | 75 042.00 | 1 502.00 | 76 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 533.00 | 755 643.00 | 931 890.00 | 1 687 533.00 |
BT Marchandises | 97 467.00 | | 97 467.00 | 97 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 175.00 | | 43 175.00 | 43 175.00 |
BZ Autres créances | 33 101.00 | | 33 101.00 | 33 101.00 |
CF Disponibilités | 289 581.00 | | 289 581.00 | 289 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 545.00 | | 463 545.00 | 463 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 078.00 | 755 643.00 | 1 395 435.00 | 2 151 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 750.00 | 415 557.00 | | 406 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 148.00 | -8 806.00 | | -170 148.00 |
DL TOTAL (I) | 392 602.00 | 562 750.00 | | 392 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 932.00 | 496 810.00 | | 715 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 313.00 | 155 401.00 | | 175 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 349.00 | 110 577.00 | | 47 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 185.00 | 33 267.00 | | 49 185.00 |
EA Autres dettes | 15 051.00 | 6 045.00 | | 15 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 832.00 | 802 103.00 | | 1 002 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 435.00 | 1 364 854.00 | | 1 395 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 798.00 | 802 103.00 | | 811 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 313.00 | | | 175 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 333.00 | | 200.00 | 1 687 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 687 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 592 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592 000.00 | | | 1 592 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 152.00 | | | 80 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 180.00 | | 200.00 | 15 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 131.00 | 3 511.00 | | 75 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 131.00 | 3 511.00 | | 75 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 437 500.00 | 239 500.00 | | 437 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 500.00 | 239 500.00 | | 437 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 500.00 | 239 500.00 | | 437 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 349.00 | 47 349.00 | | 47 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 821.00 | 33 821.00 | | 33 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UX Autres créances clients | 43 175.00 | 43 175.00 | | 43 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 932.00 | 524 898.00 | 191 034.00 | 715 932.00 |
VI Groupe et associés | 175 313.00 | 175 313.00 | | 175 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150.00 | | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 493.00 | 79 493.00 | | 79 493.00 |
VW T.V.A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 832.00 | 811 798.00 | 191 034.00 | 1 002 832.00 |