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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 592 000.00 | 437 500.00 | 1 154 500.00 | 1 592 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 608.00 | 3 379.00 | 229.00 | 3 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 544.00 | 71 752.00 | 4 792.00 | 76 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 333.00 | 512 631.00 | 1 174 701.00 | 1 687 333.00 |
BT Marchandises | 102 815.00 | | 102 815.00 | 102 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
BZ Autres créances | 49 738.00 | | 49 738.00 | 49 738.00 |
CF Disponibilités | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 152.00 | | 190 152.00 | 190 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 486.00 | 512 631.00 | 1 364 854.00 | 1 877 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 415 557.00 | 582 868.00 | | 415 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 806.00 | -167 310.00 | | -8 806.00 |
DL TOTAL (I) | 562 750.00 | 571 557.00 | | 562 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 810.00 | 644 882.00 | | 496 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 401.00 | 160 072.00 | | 155 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 577.00 | 127 166.00 | | 110 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 267.00 | 36 867.00 | | 33 267.00 |
EA Autres dettes | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 103.00 | 975 034.00 | | 802 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 854.00 | 1 546 592.00 | | 1 364 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 333.00 | | | 1 687 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 687 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 592 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592 000.00 | | | 1 592 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 153.00 | | | 80 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 587.00 | 9 545.00 | | 65 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 587.00 | 9 545.00 | | 65 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 578.00 | 110 578.00 | | 110 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
UX Autres créances clients | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VB T. V. A. | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 810.00 | 151 287.00 | 345 523.00 | 496 810.00 |
VI Groupe et associés | 155 402.00 | 155 402.00 | | 155 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 897.00 | | | 147 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 661.00 | 66 665.00 | 2 996.00 | 69 661.00 |
VW T.V.A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 104.00 | 456 580.00 | 345 523.00 | 802 104.00 |