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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 592 000.00 | 677 000.00 | 915 000.00 | 1 592 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 367.00 | 76 230.00 | 4 136.00 | 80 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 505.00 | 756 838.00 | 934 667.00 | 1 691 505.00 |
BT Marchandises | 86 971.00 | | 86 971.00 | 86 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 229.00 | | 39 229.00 | 39 229.00 |
BZ Autres créances | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
CF Disponibilités | 235 563.00 | | 235 563.00 | 235 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 467.00 | | 385 467.00 | 385 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 972.00 | 756 838.00 | 1 320 134.00 | 2 076 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 602.00 | 406 750.00 | | 236 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 911.00 | -170 148.00 | | 181 911.00 |
DL TOTAL (I) | 574 514.00 | 392 602.00 | | 574 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 368.00 | 715 932.00 | | 561 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 575.00 | 175 313.00 | | 94 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 150.00 | 47 349.00 | | 57 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 465.00 | 49 185.00 | | 27 465.00 |
EA Autres dettes | 5 060.00 | 15 051.00 | | 5 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 620.00 | 1 002 832.00 | | 745 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 134.00 | 1 395 435.00 | | 1 320 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 190.00 | 811 798.00 | | 368 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 533.00 | | 3 972.00 | 1 687 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 691 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 592 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592 000.00 | | | 1 592 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 152.00 | | 3 822.00 | 80 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 380.00 | | 150.00 | 15 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 643.00 | 1 195.00 | | 78 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 643.00 | 1 195.00 | | 78 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 677 000.00 | | | 677 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677 000.00 | | | 677 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 000.00 | | | 677 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UX Autres créances clients | 39 229.00 | 39 229.00 | | 39 229.00 |
VB T. V. A. | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 368.00 | 183 938.00 | 377 429.00 | 561 368.00 |
VI Groupe et associés | 94 575.00 | 94 575.00 | | 94 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 488.00 | | | 154 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 928.00 | 65 928.00 | | 65 928.00 |
VW T.V.A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 620.00 | 368 190.00 | 377 429.00 | 745 620.00 |