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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 592 000.00 | 277 000.00 | 1 315 000.00 | 1 592 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 608.00 | 3 157.00 | 450.00 | 3 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 544.00 | 62 429.00 | 14 115.00 | 76 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 333.00 | 342 587.00 | 1 344 746.00 | 1 687 333.00 |
BT Marchandises | 98 357.00 | | 98 357.00 | 98 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
BZ Autres créances | 49 148.00 | | 49 148.00 | 49 148.00 |
CF Disponibilités | 32 011.00 | | 32 011.00 | 32 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 845.00 | | 201 845.00 | 201 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 179.00 | 342 587.00 | 1 546 592.00 | 1 889 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 582 868.00 | 465 691.00 | | 582 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 310.00 | 117 176.00 | | -167 310.00 |
DL TOTAL (I) | 571 557.00 | 738 868.00 | | 571 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 882.00 | 793 729.00 | | 644 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 072.00 | 121 710.00 | | 160 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 166.00 | 111 961.00 | | 127 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 867.00 | 43 989.00 | | 36 867.00 |
EA Autres dettes | 6 045.00 | 6 040.00 | | 6 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 034.00 | 1 077 431.00 | | 975 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 592.00 | 1 816 299.00 | | 1 546 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 723.00 | | 610.00 | 1 686 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 687 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 592 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592 000.00 | | | 1 592 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 153.00 | | | 80 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 570.00 | | 610.00 | 14 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 117.00 | 11 470.00 | | 54 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 117.00 | 11 470.00 | | 54 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 166.00 | 127 166.00 | | 127 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
UX Autres créances clients | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
VB T. V. A. | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 882.00 | 148 661.00 | 496 221.00 | 644 882.00 |
VI Groupe et associés | 160 073.00 | 160 073.00 | | 160 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 675.00 | | | 148 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 473.00 | 71 477.00 | 2 996.00 | 74 473.00 |
VW T.V.A. | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 034.00 | 478 813.00 | 496 221.00 | 975 034.00 |