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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 592 000.00 | | 1 592 000.00 | 1 592 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 608.00 | 2 935.00 | 672.00 | 3 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 544.00 | 51 180.00 | 25 364.00 | 76 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 723.00 | 54 116.00 | 1 632 606.00 | 1 686 723.00 |
BT Marchandises | 94 529.00 | | 94 529.00 | 94 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
BZ Autres créances | 29 138.00 | | 29 138.00 | 29 138.00 |
CF Disponibilités | 35 811.00 | | 35 811.00 | 35 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 693.00 | | 183 693.00 | 183 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 416.00 | 54 116.00 | 1 816 299.00 | 1 870 416.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 465 691.00 | 346 649.00 | | 465 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 176.00 | 119 041.00 | | 117 176.00 |
DL TOTAL (I) | 738 868.00 | 621 691.00 | | 738 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 729.00 | 938 895.00 | | 793 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 710.00 | 110 563.00 | | 121 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 961.00 | 112 090.00 | | 111 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 989.00 | 43 332.00 | | 43 989.00 |
EA Autres dettes | 6 040.00 | 9 040.00 | | 6 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 431.00 | 1 213 922.00 | | 1 077 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 299.00 | 1 835 614.00 | | 1 816 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 035.00 | | 3 688.00 | 1 685 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 14 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 686 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 592 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592 000.00 | | | 1 592 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 573.00 | | 2 580.00 | 77 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 462.00 | | 1 108.00 | 15 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 588.00 | 12 529.00 | | 41 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 588.00 | 12 529.00 | | 41 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 962.00 | 111 962.00 | | 111 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
UX Autres créances clients | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | | | 294.00 |
VB T. V. A. | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 729.00 | 149 611.00 | 605 661.00 | 793 729.00 |
VI Groupe et associés | 121 711.00 | 121 711.00 | | 121 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 999.00 | | | 144 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 189.00 | 53 353.00 | 2 836.00 | 56 189.00 |
VW T.V.A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 431.00 | 433 314.00 | 605 661.00 | 1 077 431.00 |