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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 912.00 | 2 047.00 | 2 865.00 | 4 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 941.00 | 2 047.00 | 1 229 894.00 | 1 231 941.00 |
BZ Autres créances | 93 120.00 | | 93 120.00 | 93 120.00 |
CF Disponibilités | 44 425.00 | | 44 425.00 | 44 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 851.00 | | 137 851.00 | 137 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 792.00 | 2 047.00 | 1 367 745.00 | 1 369 792.00 |
CU Autres participations | 1 215 929.00 | | 1 215 929.00 | 1 215 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 820.00 | 648 820.00 | | 648 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 17 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 362 700.00 | 316 888.00 | | 362 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 255.00 | 48 812.00 | | 36 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 775.00 | 1 031 520.00 | | 1 067 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 713.00 | 344 081.00 | | 296 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 971.00 | 1 275.00 | | 2 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202.00 | 130.00 | | 202.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 971.00 | 345 571.00 | | 299 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 745.00 | 1 377 091.00 | | 1 367 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 195.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 957.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 474.00 | 94 294.00 | | 94 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 219.00 | 45 482.00 | | 58 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 255.00 | 48 812.00 | | 36 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 941.00 | | | 1 231 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 029.00 | | | 1 227 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409.00 | 1 638.00 | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409.00 | 1 638.00 | | 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | | | 43.00 |
VC Groupe et associés | 93 077.00 | | | 93 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 352.00 | 48 392.00 | 185 571.00 | 296 352.00 |
VI Groupe et associés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 303.00 | | | 47 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 526.00 | 104 526.00 | | 104 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 971.00 | 52 011.00 | 185 571.00 | 299 971.00 |