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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 127.00 | 102.00 | 3 025.00 | 3 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 759.00 | | 90 759.00 | 90 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 479.00 | 102.00 | 1 245 377.00 | 1 245 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
BZ Autres créances | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 098.00 | | 100 098.00 | 100 098.00 |
CF Disponibilités | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 438.00 | | 128 438.00 | 128 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 917.00 | 102.00 | 1 373 815.00 | 1 373 917.00 |
CU Autres participations | 1 140 493.00 | | 1 140 493.00 | 1 140 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 820.00 | 648 820.00 | | 648 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 20 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 376 955.00 | 362 700.00 | | 376 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 479.00 | 36 255.00 | | 49 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 253.00 | 1 067 775.00 | | 1 097 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 253.00 | 296 713.00 | | 248 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 917.00 | 2 971.00 | | 1 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 538.00 | 202.00 | | 3 538.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 561.00 | 299 971.00 | | 276 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 815.00 | 1 367 745.00 | | 1 373 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 278.00 | | | 77 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 278.00 | | | 77 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 524.00 | 94 474.00 | | 205 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 046.00 | 58 219.00 | | 156 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 479.00 | 36 255.00 | | 49 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 941.00 | | 93 886.00 | 1 231 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 436.00 | 1 242 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 348.00 | 1 245 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 912.00 | 3 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 912.00 | | 3 127.00 | 4 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 029.00 | | 90 759.00 | 1 227 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047.00 | 1 125.00 | 3 070.00 | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047.00 | 1 125.00 | 3 070.00 | 2 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 759.00 | | | 90 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
VB T. V. A. | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 960.00 | 49 507.00 | 142 912.00 | 247 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 392.00 | | | 48 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 176.00 | 126 176.00 | | 126 176.00 |
VW T.V.A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 561.00 | 78 109.00 | 142 912.00 | 276 561.00 |