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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 422 089.00 | 24 741.00 | 397 348.00 | 422 089.00 |
040 Immobilisations financières | 368 438.00 | | 368 438.00 | 368 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 790 528.00 | 24 741.00 | 765 787.00 | 790 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 414.00 | | 35 414.00 | 35 414.00 |
072 Créances – Autres | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 599 324.00 | | 599 324.00 | 599 324.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 637 418.00 | | 637 418.00 | 637 418.00 |
110 Total général Actif | 1 427 946.00 | 24 741.00 | 1 403 205.00 | 1 427 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 648 820.00 | |
126 Réserve légale | | | 41 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 558 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 275 305.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 572.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 403 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 172 482.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 180 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 850.00 | 223 923.00 | | 204 850.00 |
230 Autres produits | 6 143.00 | 2.00 | | 6 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 993.00 | 223 925.00 | | 210 993.00 |
242 Autres charges externes. | 98 410.00 | 100 643.00 | | 98 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 67.00 | | | 67.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 821.00 | 876.00 | | 8 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 290.00 | 198 659.00 | | 170 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 565.00 | 8 298.00 | | 15 565.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 678.00 | | |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 094.00 | 311 156.00 | | 293 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | -82 101.00 | -87 231.00 | | -82 101.00 |
280 Produits financiers | 107 435.00 | 92 632.00 | | 107 435.00 |
290 Produits exceptionnels | 180 000.00 | 447 720.00 | | 180 000.00 |
294 Charges financières | 1 093.00 | 1 124.00 | | 1 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178 006.00 | 226 318.00 | | 178 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 235.00 | 225 680.00 | | 26 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 129 400.00 | | | 129 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -2 729.00 | | | -2 729.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 176 403.00 | | | 176 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 797 132.00 | | | 797 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 172 482.00 | | | 172 482.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 179 803.00 | | | 179 803.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 178 706.00 | | | 178 706.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 003.00 | | | -3 003.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 297.00 | | | 4 297.00 |