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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 184 000.00 | 7 203.00 | 176 797.00 | 184 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 562.00 | 3 070.00 | 16 492.00 | 19 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 132.00 | 10 273.00 | 786 859.00 | 797 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 160.00 | | 59 160.00 | 59 160.00 |
BZ Autres créances | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 837.00 | | 497 837.00 | 497 837.00 |
CF Disponibilités | 100 837.00 | | 100 837.00 | 100 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 203.00 | | 661 203.00 | 661 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 336.00 | 10 273.00 | 1 448 063.00 | 1 458 336.00 |
CU Autres participations | 537 341.00 | | 537 341.00 | 537 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 820.00 | 648 820.00 | | 648 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 29 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 408 870.00 | 421 681.00 | | 408 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 680.00 | 18 189.00 | | 225 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 870.00 | 1 118 190.00 | | 1 313 870.00 |
DP Provisions pour risques | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 171.00 | 75 815.00 | | 69 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 96.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 834.00 | 35 522.00 | | 45 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 405.00 | 12 271.00 | | 13 405.00 |
EA Autres dettes | 2 633.00 | 171.00 | | 2 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 515.00 | 123 875.00 | | 131 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 063.00 | 1 242 064.00 | | 1 448 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 126.00 | 54 742.00 | | 69 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 923.00 | | 223 923.00 | 223 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 923.00 | | 223 923.00 | 223 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 298.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447 720.00 | 7 584.00 | | 447 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 720.00 | 7 584.00 | | 447 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 318.00 | 7 584.00 | | 226 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 318.00 | 7 584.00 | | 226 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 402.00 | | | 221 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 277.00 | 327 103.00 | | 764 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 597.00 | 308 914.00 | | 538 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 680.00 | 18 189.00 | | 225 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 226 318.00 | 797 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975.00 | 8 298.00 | | 1 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 226 318.00 | 547 570.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975.00 | 8 298.00 | | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 975.00 | 8 298.00 | | 1 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 678.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 678.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 834.00 | 45 834.00 | | 45 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 59 160.00 | 59 160.00 | | 59 160.00 |
VB T. V. A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 133.00 | 6 744.00 | 28 044.00 | 69 133.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 759.00 | 72 759.00 | | 72 759.00 |
VW T.V.A. | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 515.00 | 69 126.00 | 28 044.00 | 131 515.00 |