| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 127.00 | 499.00 | 2 628.00 | 3 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 296.00 | 499.00 | 811 797.00 | 812 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 352.00 | | 40 352.00 | 40 352.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 513.00 | | 405 513.00 | 405 513.00 |
CF Disponibilités | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 631.00 | | 469 631.00 | 469 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 927.00 | 499.00 | 1 281 428.00 | 1 281 927.00 |
CU Autres participations | 763 319.00 | | 763 319.00 | 763 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 820.00 | 648 820.00 | | 648 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 22 000.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 393 934.00 | 376 955.00 | | 393 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 547.00 | 49 479.00 | | 97 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 801.00 | 1 097 253.00 | | 1 164 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 357.00 | 248 253.00 | | 82 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 1 917.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 352.00 | 22 769.00 | | 26 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 491.00 | 3 538.00 | | 7 491.00 |
EA Autres dettes | | 85.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 627.00 | 276 561.00 | | 116 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 428.00 | 1 373 815.00 | | 1 281 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426.00 | | | 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 923.00 | | 176 923.00 | 176 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 923.00 | | 176 923.00 | 176 923.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499 200.00 | 91 000.00 | | 499 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 200.00 | 91 000.00 | | 499 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 174.00 | 77 278.00 | | 377 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 174.00 | 77 278.00 | | 377 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 026.00 | 13 722.00 | | 122 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 874.00 | 205 524.00 | | 745 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 327.00 | 156 046.00 | | 648 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 547.00 | 49 479.00 | | 97 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 479.00 | | -56 009.00 | 1 245 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377 174.00 | 809 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 174.00 | 812 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 352.00 | | -56 009.00 | 1 242 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102.00 | 397.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102.00 | 397.00 | | 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 40 352.00 | | | 40 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 311.00 | 6 538.00 | 27 189.00 | 82 311.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 649.00 | | | 165 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 594.00 | 86 594.00 | | 86 594.00 |
VW T.V.A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 627.00 | 40 854.00 | 27 189.00 | 116 627.00 |