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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 184 000.00 | 1 075.00 | 182 925.00 | 184 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 172.00 | 900.00 | 14 272.00 | 15 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 360.00 | 1 975.00 | 1 021 385.00 | 1 023 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 524.00 | | 48 524.00 | 48 524.00 |
BZ Autres créances | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 576.00 | | 155 576.00 | 155 576.00 |
CF Disponibilités | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 679.00 | | 220 679.00 | 220 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 039.00 | 1 975.00 | 1 242 064.00 | 1 244 039.00 |
CU Autres participations | 763 659.00 | | 763 659.00 | 763 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 820.00 | 648 820.00 | | 648 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | 24 500.00 | | 29 500.00 |
DG Autres réserves | 421 681.00 | 393 934.00 | | 421 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 189.00 | 97 547.00 | | 18 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 190.00 | 1 164 801.00 | | 1 118 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 815.00 | 82 357.00 | | 75 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 426.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 522.00 | 26 352.00 | | 35 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 271.00 | 7 491.00 | | 12 271.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 875.00 | 116 627.00 | | 123 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 064.00 | 1 281 428.00 | | 1 242 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 742.00 | 40 854.00 | | 54 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 184.00 | | 230 184.00 | 230 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 184.00 | | 230 184.00 | 230 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 476.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 584.00 | 499 200.00 | | 7 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 584.00 | 499 200.00 | | 7 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 584.00 | 377 174.00 | | 7 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 584.00 | 377 174.00 | | 7 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 122 026.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 103.00 | 745 874.00 | | 327 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 914.00 | 648 327.00 | | 308 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 189.00 | 97 547.00 | | 18 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 296.00 | | 218 649.00 | 812 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 584.00 | 778 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 584.00 | 1 023 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 127.00 | | 242 046.00 | 3 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 169.00 | | -23 397.00 | 809 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499.00 | 1 476.00 | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | 1 476.00 | | 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 48 524.00 | 48 524.00 | | 48 524.00 |
VB T. V. A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 773.00 | 6 640.00 | 27 613.00 | 75 773.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 347.00 | 68 347.00 | | 68 347.00 |
VW T.V.A. | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 875.00 | 54 742.00 | 27 613.00 | 123 875.00 |