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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 174 750.00 | | 1 174 750.00 | 1 174 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 309.00 | 2 611.00 | 2 698.00 | 5 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 755.00 | 36 515.00 | 14 239.00 | 50 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 902.00 | 39 126.00 | 1 201 776.00 | 1 240 902.00 |
BT Marchandises | 121 974.00 | | 121 974.00 | 121 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
BZ Autres créances | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
CF Disponibilités | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 064.00 | | 196 064.00 | 196 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 965.00 | 39 126.00 | 1 397 839.00 | 1 436 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 420.00 | 71 420.00 | | 71 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 332.00 | 2 906.00 | | 3 332.00 |
DG Autres réserves | 63 301.00 | 55 218.00 | | 63 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097.00 | 8 508.00 | | 1 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 149.00 | 1 138 052.00 | | 1 139 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 747.00 | 94 159.00 | | 80 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 692.00 | 30 652.00 | | 12 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 931.00 | 125 561.00 | | 128 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 578.00 | 27 846.00 | | 35 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 742.00 | | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 690.00 | 278 218.00 | | 258 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 839.00 | 1 416 270.00 | | 1 397 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 949.00 | 197 653.00 | | 191 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 932.00 | | 160.00 | 1 240 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 1 240 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 56 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 750.00 | | | 1 174 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 254.00 | | | 56 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 928.00 | | 160.00 | 9 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 021.00 | 9 295.00 | 190.00 | 30 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 021.00 | 9 295.00 | 190.00 | 30 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 931.00 | 128 931.00 | | 128 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
VB T. V. A. | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 565.00 | 13 824.00 | 60 026.00 | 80 565.00 |
VI Groupe et associés | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
VP Divers | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 613.00 | 54 618.00 | | 54 613.00 |
VW T.V.A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 690.00 | 191 949.00 | 60 026.00 | 258 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 266.00 | 15 531.00 | | 15 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 475.00 | 11 426.00 | | 8 475.00 |
ST Autres comptes | 60 526.00 | 54 720.00 | | 60 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 537.00 | 31 331.00 | | 38 537.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 55 746.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | 1 334.00 | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 548.00 | 16 865.00 | | 16 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 561.00 | 62 995.00 | | 64 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 094.00 | 54 676.00 | | 60 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 538.00 | 97 477.00 | | 107 538.00 |