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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192.00 | 563.00 | 628.00 | 1 192.00 |
AH Fonds commercial | 1 174 750.00 | | 1 174 750.00 | 1 174 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 543.00 | 5 400.00 | 1 143.00 | 6 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 600.00 | 44 561.00 | 5 039.00 | 49 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 174.00 | 50 526.00 | 1 191 648.00 | 1 242 174.00 |
BT Marchandises | 109 561.00 | | 109 561.00 | 109 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
BZ Autres créances | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CF Disponibilités | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 450.00 | | 133 450.00 | 133 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 624.00 | 50 526.00 | 1 325 098.00 | 1 375 624.00 |
CU Autres participations | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 420.00 | | | 71 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
DG Autres réserves | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 028.00 | | | 1 107 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 671.00 | | | 59 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 135.00 | | | 110 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 070.00 | | | 218 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 098.00 | | | 1 325 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 355.00 | | | 211 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 085.00 | | | 1 243 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910.00 | 1 242 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910.00 | 56 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 942.00 | | | 1 175 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 937.00 | 4 500.00 | 910.00 | 46 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 397.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 770.00 | 4 103.00 | 910.00 | 46 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 135.00 | 110 135.00 | | 110 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 533.00 | 15 819.00 | 6 714.00 | 22 533.00 |
VI Groupe et associés | 59 672.00 | 59 672.00 | | 59 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 145.00 | 12 985.00 | 160.00 | 13 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 070.00 | 211 356.00 | 6 714.00 | 218 070.00 |