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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 174 750.00 | | 1 174 750.00 | 1 174 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 562.00 | 3 911.00 | 2 651.00 | 6 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 863.00 | 34 203.00 | 11 660.00 | 45 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 263.00 | 38 115.00 | 1 199 149.00 | 1 237 263.00 |
BT Marchandises | 122 514.00 | | 122 514.00 | 122 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
BZ Autres créances | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
CF Disponibilités | 55 822.00 | | 55 822.00 | 55 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 541.00 | | 214 541.00 | 214 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 804.00 | 38 115.00 | 1 413 689.00 | 1 451 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 420.00 | 71 420.00 | | 71 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 386.00 | 3 332.00 | | 3 386.00 |
DG Autres réserves | 64 343.00 | 63 301.00 | | 64 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 840.00 | 1 097.00 | | 6 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 989.00 | 1 139 149.00 | | 1 145 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 892.00 | 80 747.00 | | 66 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 453.00 | 12 692.00 | | 12 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 815.00 | 128 931.00 | | 142 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 540.00 | 35 578.00 | | 45 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 700.00 | 258 690.00 | | 267 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 689.00 | 1 397 839.00 | | 1 413 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 242.00 | 191 949.00 | | 215 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 902.00 | | 1 961.00 | 1 240 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 1 237 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 52 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 750.00 | | | 1 174 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 064.00 | | 1 961.00 | 56 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 126.00 | 4 588.00 | 5 600.00 | 39 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 126.00 | 4 588.00 | 5 600.00 | 39 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 815.00 | 142 815.00 | | 142 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 741.00 | 14 282.00 | 52 459.00 | 66 741.00 |
VI Groupe et associés | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VP Divers | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
VW T.V.A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 700.00 | 215 242.00 | 52 459.00 | 267 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 249.00 | 15 266.00 | | 15 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 313.00 | 8 475.00 | | 9 313.00 |
ST Autres comptes | 55 536.00 | 60 526.00 | | 55 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 833.00 | 38 537.00 | | 46 833.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 281.00 | 1 282.00 | | 1 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 530.00 | 16 548.00 | | 16 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 124.00 | 64 561.00 | | 62 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 040.00 | 60 094.00 | | 56 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 681.00 | 107 538.00 | | 111 681.00 |