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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192.00 | 166.00 | 1 025.00 | 1 192.00 |
AH Fonds commercial | 1 174 750.00 | | 1 174 750.00 | 1 174 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 439.00 | 5 676.00 | 1 762.00 | 7 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 615.00 | 41 093.00 | 8 522.00 | 49 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 084.00 | 46 936.00 | 1 196 148.00 | 1 243 084.00 |
BT Marchandises | 110 576.00 | | 110 576.00 | 110 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
BZ Autres créances | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CF Disponibilités | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 321.00 | | 148 321.00 | 148 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 406.00 | 46 936.00 | 1 344 469.00 | 1 391 406.00 |
CU Autres participations | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 420.00 | 71 420.00 | | 71 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
DG Autres réserves | 36 492.00 | 70 840.00 | | 36 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 943.00 | -34 347.00 | | -12 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 698.00 | 1 111 641.00 | | 1 098 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 810.00 | 52 598.00 | | 37 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 482.00 | 13 334.00 | | 37 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 145.00 | 157 618.00 | | 141 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 332.00 | 32 676.00 | | 29 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 771.00 | 256 228.00 | | 245 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 469.00 | 1 367 869.00 | | 1 344 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 309.00 | 218 523.00 | | 223 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 873.00 | | 5 623.00 | 1 237 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411.00 | 1 243 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411.00 | 57 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 750.00 | | 1 192.00 | 1 174 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 035.00 | | 4 431.00 | 53 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 333.00 | 5 014.00 | 411.00 | 42 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 166.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 333.00 | 4 847.00 | 411.00 | 42 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 145.00 | 141 145.00 | | 141 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 810.00 | 15 348.00 | 22 461.00 | 37 810.00 |
VI Groupe et associés | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 793.00 | 22 633.00 | 160.00 | 22 793.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 771.00 | 223 309.00 | 22 461.00 | 245 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
ST Autres comptes | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 257.00 | | | 60 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 195.00 | | | 53 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 491.00 | | | 85 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |