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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192.00 | 961.00 | 230.00 | 1 192.00 |
AH Fonds commercial | 1 174 750.00 | | 1 174 750.00 | 1 174 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 126.00 | 5 409.00 | 716.00 | 6 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 750.00 | 65 104.00 | 78 646.00 | 143 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 906.00 | 71 475.00 | 1 264 431.00 | 1 335 906.00 |
BT Marchandises | 110 419.00 | | 110 419.00 | 110 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
BZ Autres créances | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CF Disponibilités | 96 354.00 | | 96 354.00 | 96 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 151.00 | | 231 151.00 | 231 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 058.00 | 71 475.00 | 1 495 583.00 | 1 567 058.00 |
CU Autres participations | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 420.00 | | | 71 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
DG Autres réserves | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 431.00 | | | 80 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 460.00 | | | 1 187 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 454.00 | | | 88 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 122.00 | | | 56 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 558.00 | | | 117 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 987.00 | | | 45 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 122.00 | | | 308 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 583.00 | | | 1 495 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 997.00 | | | 244 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 175.00 | | 95 137.00 | 1 242 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 405.00 | 1 335 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 405.00 | 149 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 942.00 | | | 1 175 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 145.00 | | 95 137.00 | 56 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 526.00 | 22 355.00 | 1 405.00 | 50 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 397.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 962.00 | 21 958.00 | 1 405.00 | 49 962.00 |