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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 174 750.00 | | 1 174 750.00 | 1 174 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 971.00 | 4 693.00 | 1 277.00 | 5 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 064.00 | 37 640.00 | 9 423.00 | 47 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 873.00 | 42 333.00 | 1 195 539.00 | 1 237 873.00 |
BT Marchandises | 119 556.00 | | 119 556.00 | 119 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BZ Autres créances | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
CF Disponibilités | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 329.00 | | 172 329.00 | 172 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 202.00 | 42 333.00 | 1 367 869.00 | 1 410 202.00 |
CU Autres participations | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 420.00 | | | 71 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
DG Autres réserves | 70 840.00 | | | 70 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 347.00 | | | -34 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 641.00 | | | 1 111 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 598.00 | | | 52 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 618.00 | | | 157 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 676.00 | | | 32 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 228.00 | | | 256 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 869.00 | | | 1 367 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 523.00 | | | 218 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 263.00 | | 1 201.00 | 1 237 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591.00 | 1 237 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | 53 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 750.00 | | | 1 174 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 425.00 | | 1 201.00 | 52 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 114.00 | 4 810.00 | 591.00 | 38 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 114.00 | 4 810.00 | 591.00 | 38 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 618.00 | 157 618.00 | | 157 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 598.00 | 14 894.00 | 37 704.00 | 52 598.00 |
VI Groupe et associés | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 924.00 | 30 764.00 | 160.00 | 30 924.00 |
VW T.V.A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 228.00 | 218 523.00 | 37 704.00 | 256 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
ST Autres comptes | 53 335.00 | | | 53 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 027.00 | | | 61 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 354.00 | | | 53 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 797.00 | | | 100 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |