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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 568 655.00 | | 568 655.00 | 568 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 340.00 | 3 624.00 | 1 716.00 | 5 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 537.00 | 27 951.00 | 21 587.00 | 49 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 732.00 | 31 574.00 | 593 158.00 | 624 732.00 |
BT Marchandises | 74 230.00 | | 74 230.00 | 74 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
BZ Autres créances | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
CF Disponibilités | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 825.00 | | 118 825.00 | 118 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 558.00 | 31 574.00 | 711 983.00 | 743 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 850.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 629.00 | 22 323.00 | | 42 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 873.00 | 21 456.00 | | 25 873.00 |
DL TOTAL (I) | 172 502.00 | 146 629.00 | | 172 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 739.00 | 337 197.00 | | 305 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 982.00 | 150 288.00 | | 150 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 407.00 | 69 572.00 | | 61 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 354.00 | 18 630.00 | | 21 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 481.00 | 575 686.00 | | 539 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 983.00 | 722 315.00 | | 711 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 233.00 | 278 339.00 | | 265 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 732.00 | | | 624 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 655.00 | | | 568 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 877.00 | | | 54 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 705.00 | 7 869.00 | | 23 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 705.00 | 7 869.00 | | 23 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 407.00 | 61 407.00 | | 61 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 287.00 | 31 039.00 | 157 550.00 | 305 287.00 |
VI Groupe et associés | 150 982.00 | 150 982.00 | | 150 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 872.00 | | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 681.00 | 23 481.00 | 1 200.00 | 24 681.00 |
VW T.V.A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 481.00 | 265 233.00 | 157 550.00 | 539 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 713.00 | 2 600.00 | | 2 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 169.00 | 7 649.00 | | 8 169.00 |
ST Autres comptes | 19 529.00 | 17 520.00 | | 19 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 014.00 | 16 013.00 | | 17 014.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 843.00 | 3 877.00 | | 2 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 076.00 | 951.00 | | 1 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 054.00 | 2 518.00 | | 4 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 767.00 | 5 118.00 | | 6 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 721.00 | 35 396.00 | | 37 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 859.00 | 29 433.00 | | 31 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 632.00 | 46 011.00 | | 48 632.00 |