| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 568 655.00 | | 568 655.00 | 568 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 340.00 | 4 386.00 | 954.00 | 5 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 412.00 | 35 122.00 | 17 291.00 | 52 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 607.00 | 39 508.00 | 588 099.00 | 627 607.00 |
BT Marchandises | 64 007.00 | | 64 007.00 | 64 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
BZ Autres créances | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
CF Disponibilités | 38 239.00 | | 38 239.00 | 38 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 222.00 | | 131 222.00 | 131 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 830.00 | 39 508.00 | 719 322.00 | 758 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 62 502.00 | 42 629.00 | | 62 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 136.00 | 25 873.00 | | 21 136.00 |
DL TOTAL (I) | 193 638.00 | 172 502.00 | | 193 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 329.00 | 305 739.00 | | 275 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 122.00 | 150 982.00 | | 149 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 347.00 | 61 407.00 | | 80 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 886.00 | 21 354.00 | | 20 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 684.00 | 539 481.00 | | 525 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 322.00 | 711 983.00 | | 719 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 753.00 | 265 233.00 | | 285 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 574.00 | 7 934.00 | | 31 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 574.00 | 7 934.00 | | 31 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 347.00 | 80 347.00 | | 80 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 329.00 | 35 398.00 | 160 554.00 | 275 329.00 |
VI Groupe et associés | 149 122.00 | 149 122.00 | | 149 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
VW T.V.A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 684.00 | 285 753.00 | 160 554.00 | 525 684.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 400.00 | 2 713.00 | | 3 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 279.00 | 8 169.00 | | 8 279.00 |
ST Autres comptes | 17 858.00 | 19 529.00 | | 17 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 292.00 | 17 014.00 | | 17 292.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 869.00 | 2 843.00 | | 5 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 732.00 | 1 076.00 | | 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 334.00 | 4 054.00 | | 3 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 734.00 | 6 767.00 | | 6 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 37 721.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 31 859.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 030.00 | 48 632.00 | | 50 030.00 |