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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 568 655.00 | | 568 655.00 | 568 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 712.00 | 52 119.00 | 1 593.00 | 53 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 082.00 | 57 459.00 | 571 623.00 | 629 082.00 |
BT Marchandises | 63 373.00 | | 63 373.00 | 63 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BZ Autres créances | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
CF Disponibilités | 41 060.00 | | 41 060.00 | 41 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 987.00 | | 131 987.00 | 131 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 069.00 | 57 459.00 | 703 610.00 | 761 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 151 366.00 | 117 794.00 | | 151 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 592.00 | 33 572.00 | | 36 592.00 |
DL TOTAL (I) | 297 957.00 | 261 366.00 | | 297 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 305.00 | 213 608.00 | | 179 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 764.00 | 146 782.00 | | 146 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 590.00 | 51 708.00 | | 48 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 993.00 | 21 949.00 | | 30 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 652.00 | 434 047.00 | | 405 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 610.00 | 695 413.00 | | 703 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 819.00 | 252 378.00 | | 260 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 082.00 | | | 629 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 655.00 | | | 568 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 052.00 | | | 59 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 238.00 | 4 221.00 | | 53 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 238.00 | 4 221.00 | | 53 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 590.00 | 48 590.00 | | 48 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 304.00 | 34 471.00 | 144 833.00 | 179 304.00 |
VI Groupe et associés | 146 764.00 | 146 764.00 | | 146 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 929.00 | 27 554.00 | 1 375.00 | 28 929.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 652.00 | 260 819.00 | 144 833.00 | 405 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 467.00 | 3 228.00 | | 2 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 781.00 | 3 976.00 | | 3 781.00 |
ST Autres comptes | 17 574.00 | 23 618.00 | | 17 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 827.00 | 17 532.00 | | 15 827.00 |
YT Sous‐traitance | 8 989.00 | 10 188.00 | | 8 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 854.00 | 119.00 | | 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 105.00 | 4 302.00 | | 3 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 572.00 | 7 530.00 | | 5 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 245.00 | 35 409.00 | | 33 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 829.00 | 30 627.00 | | 25 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 025.00 | 55 433.00 | | 47 025.00 |