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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 568 655.00 | | 568 655.00 | 568 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 080.00 | 5 490.00 | 4 590.00 | 10 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 681.00 | 54 486.00 | 1 195.00 | 55 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 791.00 | 59 975.00 | 575 816.00 | 635 791.00 |
BT Marchandises | 72 597.00 | | 72 597.00 | 72 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BZ Autres créances | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CF Disponibilités | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 842.00 | | 101 842.00 | 101 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 633.00 | 59 975.00 | 677 658.00 | 737 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 397.00 | 187 957.00 | | 225 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 052.00 | 37 439.00 | | 33 052.00 |
DL TOTAL (I) | 368 449.00 | 335 397.00 | | 368 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 436.00 | 144 992.00 | | 112 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 752.00 | 140 489.00 | | 120 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 134.00 | 54 050.00 | | 58 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 887.00 | 18 905.00 | | 17 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 209.00 | 358 437.00 | | 309 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 658.00 | 693 834.00 | | 677 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 208.00 | 358 437.00 | | 309 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 051.00 | | 4 740.00 | 631 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 655.00 | | | 568 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 021.00 | | 4 740.00 | 61 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 976.00 | 1 000.00 | | 58 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 976.00 | 1 000.00 | | 58 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 134.00 | 58 134.00 | | 58 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 436.00 | 112 436.00 | | 112 436.00 |
VI Groupe et associés | 120 752.00 | 120 752.00 | | 120 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 801.00 | 10 426.00 | 1 375.00 | 11 801.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 209.00 | 309 208.00 | | 309 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 963.00 | 3 288.00 | | 2 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 953.00 | 4 118.00 | | 3 953.00 |
ST Autres comptes | 18 383.00 | 20 332.00 | | 18 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 264.00 | 21 012.00 | | 21 264.00 |
YT Sous‐traitance | 11 126.00 | 9 246.00 | | 11 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 843.00 | 3 016.00 | | 2 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 806.00 | 6 304.00 | | 5 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 723.00 | 33 064.00 | | 31 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 478.00 | 28 881.00 | | 28 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 727.00 | 54 708.00 | | 54 727.00 |