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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 568 655.00 | | 568 655.00 | 568 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 712.00 | 47 898.00 | 5 814.00 | 53 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 082.00 | 53 238.00 | 575 844.00 | 629 082.00 |
BT Marchandises | 69 382.00 | | 69 382.00 | 69 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
BZ Autres créances | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
CF Disponibilités | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 568.00 | | 119 568.00 | 119 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 651.00 | 53 238.00 | 695 413.00 | 748 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 117 794.00 | 83 638.00 | | 117 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 572.00 | 34 156.00 | | 33 572.00 |
DL TOTAL (I) | 261 366.00 | 227 794.00 | | 261 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 608.00 | 240 188.00 | | 213 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 782.00 | 147 747.00 | | 146 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 708.00 | 81 842.00 | | 51 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 949.00 | 22 226.00 | | 21 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 047.00 | 492 003.00 | | 434 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 413.00 | 719 797.00 | | 695 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 378.00 | 284 631.00 | | 252 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 607.00 | | 1 475.00 | 627 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 655.00 | | | 568 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 752.00 | | 1 300.00 | 57 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 175.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 849.00 | 5 389.00 | | 47 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 849.00 | 5 389.00 | | 47 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 708.00 | 51 708.00 | | 51 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 608.00 | 31 939.00 | 167 292.00 | 213 608.00 |
VI Groupe et associés | 146 782.00 | 146 782.00 | | 146 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 657.00 | 31 282.00 | 1 375.00 | 32 657.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 047.00 | 252 378.00 | 167 292.00 | 434 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 228.00 | 3 271.00 | | 3 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 976.00 | 8 643.00 | | 3 976.00 |
ST Autres comptes | 23 618.00 | 19 032.00 | | 23 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 532.00 | 17 472.00 | | 17 532.00 |
YT Sous‐traitance | 10 188.00 | 6 420.00 | | 10 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119.00 | 962.00 | | 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 302.00 | 2 046.00 | | 4 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 530.00 | 5 317.00 | | 7 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 409.00 | 36 983.00 | | 35 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 627.00 | 30 910.00 | | 30 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 433.00 | 52 529.00 | | 55 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |