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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 568 655.00 | | 568 655.00 | 568 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 681.00 | 53 636.00 | 2 045.00 | 55 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 051.00 | 58 976.00 | 572 075.00 | 631 051.00 |
BT Marchandises | 69 081.00 | | 69 081.00 | 69 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
BZ Autres créances | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
CF Disponibilités | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 758.00 | | 121 758.00 | 121 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 809.00 | 58 976.00 | 693 834.00 | 752 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 187 957.00 | 151 366.00 | | 187 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 439.00 | 36 592.00 | | 37 439.00 |
DL TOTAL (I) | 335 397.00 | 297 957.00 | | 335 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 992.00 | 179 305.00 | | 144 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 489.00 | 146 764.00 | | 140 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 050.00 | 48 590.00 | | 54 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 905.00 | 30 993.00 | | 18 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 437.00 | 405 652.00 | | 358 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 834.00 | 703 610.00 | | 693 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 437.00 | 260 819.00 | | 358 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 082.00 | | 1 969.00 | 629 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 655.00 | | | 568 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 052.00 | | 1 969.00 | 59 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 459.00 | 1 516.00 | | 57 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 459.00 | 1 516.00 | | 57 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 312.00 | 25 937.00 | 1 375.00 | 27 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 288.00 | 2 467.00 | | 3 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 118.00 | 3 781.00 | | 4 118.00 |
ST Autres comptes | 20 332.00 | 17 574.00 | | 20 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 012.00 | 15 827.00 | | 21 012.00 |
YT Sous‐traitance | 9 246.00 | 8 989.00 | | 9 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 854.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 016.00 | 3 105.00 | | 3 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 304.00 | 5 572.00 | | 6 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 064.00 | 33 245.00 | | 33 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 881.00 | 25 829.00 | | 28 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 708.00 | 47 025.00 | | 54 708.00 |