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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 824 566.00 | | 75 824 560.00 | 75 824 566.00 |
AP Constructions | 35 693 504.00 | 4 959 365.00 | 30 739 139.00 | 35 693 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 879.00 | | 31 879.00 | 31 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 554 949.00 | 4 959 385.00 | 105 595 584.00 | 111 554 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 660.00 | | 438 660.00 | 438 660.00 |
CF Disponibilités | 1 616 760.00 | | 1 816 760.00 | 1 616 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 955.00 | | 31 955.00 | 31 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 272.00 | 12 922.00 | 3 152 350.00 | 3 165 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 136 467.00 | 4 972 287.00 | 110 164 179.00 | 115 136 467.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 418 248.00 | | 410 248.00 | 418 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 897 001.00 | 27 897 001.00 | | 27 897 001.00 |
DH Report à nouveau | -3 041 028.00 | -1 197 678.00 | | -3 041 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763 953.00 | -1 843 350.00 | | -763 953.00 |
DL TOTAL (I) | 24 092 020.00 | 24 855 973.00 | | 24 092 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 637.00 | 582 405.00 | | 509 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 204.00 | 275 204.00 | | 275 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 362.00 | 337 778.00 | | 317 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 072 160.00 | 87 807 503.00 | | 86 072 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 164 179.00 | 112 663 476.00 | | 110 164 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 857 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 016 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 970 831.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 734 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 734 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 734 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -763 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 830.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 857 910.00 | 5 045 084.00 | | 5 857 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 621 863.00 | 6 888 434.00 | | 6 621 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -763 953.00 | -1 843 350.00 | | -763 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 672 104.00 | | | 111 672 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 155.00 | 31 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 155.00 | 111 554 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 523 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 523 070.00 | | | 111 523 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 034.00 | | | 49 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 422 284.00 | 1 537 081.00 | | 3 422 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 422 284.00 | 1 537 081.00 | | 3 422 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 922.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 922.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 922.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 942 880.00 | 222 150.00 | | 35 942 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 637.00 | 509 637.00 | | 509 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 204.00 | 275 204.00 | | 275 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 362.00 | 317 362.00 | | 317 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
UX Autres créances clients | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
VB T. V. A. | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 811 458.00 | 53 958.00 | 48 757 500.00 | 48 811 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 952.00 | | | 70 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 291.00 | 565 412.00 | 31 879.00 | 597 291.00 |
VW T.V.A. | 191 326.00 | 191 326.00 | | 191 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 072 160.00 | 1 593 935.00 | 48 757 500.00 | 86 072 160.00 |