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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 824 566.00 | | 75 824 566.00 | 75 824 566.00 |
AP Constructions | 35 698 504.00 | 9 559 994.00 | 26 138 510.00 | 35 698 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 879.00 | | 31 879.00 | 31 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 554 949.00 | 9 559 994.00 | 101 994 955.00 | 111 554 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 515.00 | 193 636.00 | 78 878.00 | 272 515.00 |
BZ Autres créances | 5 061 715.00 | 4 500 000.00 | 561 715.00 | 5 061 715.00 |
CF Disponibilités | 5 662 248.00 | | 5 662 248.00 | 5 662 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 327.00 | | 89 327.00 | 89 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 085 805.00 | 4 693 636.00 | 6 392 168.00 | 11 085 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 046 600.00 | 14 253 630.00 | 108 792 970.00 | 123 046 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 405 847.00 | | 405 847.00 | 405 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 897 001.00 | 27 897 001.00 | | 27 897 001.00 |
DH Report à nouveau | -10 032 321.00 | -8 420 337.00 | | -10 032 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 173 045.00 | -1 611 984.00 | | 2 173 045.00 |
DL TOTAL (I) | 20 037 725.00 | 17 864 680.00 | | 20 037 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 837 282.00 | 48 837 282.00 | | 48 837 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 013 367.00 | 36 330 301.00 | | 37 013 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 746.00 | 178 197.00 | | 271 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 092 007.00 | 3 218 928.00 | | 2 092 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 204.00 | 275 204.00 | | 275 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 639.00 | 283 416.00 | | 265 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 755 245.00 | 89 123 328.00 | | 88 755 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 792 970.00 | 106 988 008.00 | | 108 792 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 238 671.00 | | 4 238 671.00 | 4 238 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 238 671.00 | | 4 238 671.00 | 4 238 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 238 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 685 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 965 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 273 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 600 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 600 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 326 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 238 671.00 | 6 031 165.00 | | 13 238 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 065 626.00 | 7 643 149.00 | | 11 065 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 173 045.00 | -1 611 984.00 | | 2 173 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 554 949.00 | | | 111 554 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 554 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 523 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 523 070.00 | | | 111 523 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 026 451.00 | 1 533 543.00 | | 8 026 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 026 451.00 | 1 533 543.00 | | 8 026 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 193 636.00 | | | 193 636.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 500 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 636.00 | 4 500 000.00 | | 193 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 636.00 | 4 500 000.00 | | 193 636.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 013 367.00 | 888 622.00 | 35 544 896.00 | 37 013 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 746.00 | 271 746.00 | | 271 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 020 396.00 | 1 010 198.00 | 1 010 198.00 | 2 020 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 204.00 | 275 204.00 | | 275 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 639.00 | 265 639.00 | | 265 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 879.00 | | 31 879.00 | 31 879.00 |
UX Autres créances clients | 272 515.00 | 272 515.00 | | 272 515.00 |
VB T. V. A. | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 837 282.00 | 79 782.00 | | 48 837 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 040 396.00 | 5 040 396.00 | | 5 040 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 327.00 | 89 327.00 | | 89 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 455 436.00 | 5 423 557.00 | 31 879.00 | 5 455 436.00 |
VW T.V.A. | 71 611.00 | 71 611.00 | | 71 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 755 245.00 | 2 862 802.00 | 36 555 094.00 | 88 755 245.00 |