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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 879.00 | | 31 879.00 | 31 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 876 479.00 | | 44 876 479.00 | 44 876 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 470.00 | | 246 470.00 | 246 470.00 |
BZ Autres créances | 26 406 728.00 | | 26 406 728.00 | 26 406 728.00 |
CF Disponibilités | 4 010 223.00 | | 4 010 223.00 | 4 010 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 663 421.00 | | 30 663 421.00 | 30 663 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 604 032.00 | | 75 604 032.00 | 75 604 032.00 |
CU Autres participations | 44 844 600.00 | | 44 844 600.00 | 44 844 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 64 132.00 | | 64 132.00 | 64 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 897 001.00 | 27 897 001.00 | | 27 897 001.00 |
DH Report à nouveau | -7 859 276.00 | -10 032 321.00 | | -7 859 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 017 818.00 | 2 173 045.00 | | 14 017 818.00 |
DL TOTAL (I) | 34 055 543.00 | 20 037 725.00 | | 34 055 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 837 282.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 195 847.00 | 37 013 367.00 | | 39 195 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 164.00 | 271 746.00 | | 945 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390 676.00 | 2 092 007.00 | | 1 390 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 275 204.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 801.00 | 265 639.00 | | 16 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 548 488.00 | 88 755 245.00 | | 41 548 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 604 032.00 | 108 792 970.00 | | 75 604 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 661 974.00 | | 1 661 974.00 | 1 661 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 974.00 | | 1 661 974.00 | 1 661 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 781 546.00 | |
GE Autres charges | | | 196 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 750 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 894 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 839 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 839 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 839 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 734 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 000 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 275 204.00 | | | 126 275 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 775 204.00 | 9 000 000.00 | | 130 775 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 523 246.00 | | | 100 523 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 023 246.00 | 4 500 000.00 | | 105 023 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 751 958.00 | 4 500 000.00 | | 25 751 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 630 814.00 | 13 238 671.00 | | 132 630 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 612 996.00 | 11 065 626.00 | | 118 612 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 017 818.00 | 2 173 045.00 | | 14 017 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 554 949.00 | | 44 844 600.00 | 111 554 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 876 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 523 070.00 | 44 876 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 523 070.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 523 070.00 | | | 111 523 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 879.00 | | 44 844 600.00 | 31 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 559 994.00 | 1 439 831.00 | 10 999 824.00 | 9 559 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 559 994.00 | 1 439 831.00 | 10 999 824.00 | 9 559 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 193 636.00 | | 193 636.00 | 193 636.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 693 636.00 | | 4 693 636.00 | 4 693 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 693 636.00 | | 4 693 636.00 | 4 693 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 193 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 195 847.00 | 3 650 952.00 | 35 544 896.00 | 39 195 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 164.00 | 945 164.00 | | 945 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 010 198.00 | 1 010 198.00 | | 1 010 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 879.00 | | 31 879.00 | 31 879.00 |
UX Autres créances clients | 246 470.00 | 246 470.00 | | 246 470.00 |
VB T. V. A. | 113 426.00 | 113 426.00 | | 113 426.00 |
VC Groupe et associés | 26 276 120.00 | 26 276 120.00 | | 26 276 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 757 500.00 | | | 48 757 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 292.00 | 329 292.00 | | 329 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 685 077.00 | 26 653 198.00 | 31 879.00 | 26 685 077.00 |
VW T.V.A. | 51 186.00 | 51 186.00 | | 51 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 548 488.00 | 6 003 593.00 | 35 544 896.00 | 41 548 488.00 |