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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 824 566.00 | | 75 824 566.00 | 75 824 566.00 |
AP Constructions | 35 698 504.00 | 8 026 451.00 | 27 672 053.00 | 35 698 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 879.00 | | 31 879.00 | 31 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 554 949.00 | 8 026 451.00 | 103 528 498.00 | 111 554 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 669.00 | 193 636.00 | 444 033.00 | 637 669.00 |
BZ Autres créances | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
CF Disponibilités | 2 405 324.00 | | 2 405 324.00 | 2 405 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 712.00 | | 32 712.00 | 32 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 159.00 | 193 636.00 | 2 901 523.00 | 3 095 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 208 095.00 | 8 220 087.00 | 106 988 008.00 | 115 208 095.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 557 987.00 | | 557 987.00 | 557 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 897 001.00 | 27 897 001.00 | | 27 897 001.00 |
DH Report à nouveau | -8 420 337.00 | -3 804 981.00 | | -8 420 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 611 984.00 | -4 615 356.00 | | -1 611 984.00 |
DL TOTAL (I) | 17 864 680.00 | 19 476 664.00 | | 17 864 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 837 282.00 | 48 813 215.00 | | 48 837 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 330 301.00 | 35 943 453.00 | | 36 330 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 197.00 | 592 684.00 | | 178 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 218 928.00 | 4 330 537.00 | | 3 218 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 204.00 | 275 204.00 | | 275 204.00 |
EA Autres dettes | | 62 017.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 416.00 | 355 577.00 | | 283 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 123 328.00 | 90 372 685.00 | | 89 123 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 988 008.00 | 109 849 349.00 | | 106 988 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 598 133.00 | | 5 598 133.00 | 5 598 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 598 133.00 | | 5 598 133.00 | 5 598 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 031 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 698 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 447 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 583 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 195 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 195 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 195 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 611 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 040 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 031 165.00 | 6 240 079.00 | | 6 031 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 643 149.00 | 10 855 435.00 | | 7 643 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 611 984.00 | -4 615 356.00 | | -1 611 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 554 949.00 | | | 111 554 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 554 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 523 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 523 070.00 | | | 111 523 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 492 908.00 | 1 533 543.00 | | 6 492 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 492 908.00 | 1 533 543.00 | | 6 492 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 170.00 | 92 466.00 | | 101 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 092.00 | 92 466.00 | 12 922.00 | 114 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 092.00 | 92 466.00 | 12 922.00 | 114 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 466.00 | 12 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 330 301.00 | 222 156.00 | 35 544 896.00 | 36 330 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 197.00 | 178 197.00 | | 178 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 030 594.00 | 3 030 594.00 | | 3 030 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 204.00 | 275 204.00 | | 275 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 416.00 | 283 416.00 | | 283 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
UX Autres créances clients | 637 669.00 | | | 637 669.00 |
VB T. V. A. | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 837 282.00 | 79 782.00 | | 48 837 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 714.00 | 689 835.00 | 31 879.00 | 721 714.00 |
VW T.V.A. | 175 426.00 | 175 426.00 | | 175 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 123 328.00 | 4 257 683.00 | 35 544 896.00 | 89 123 328.00 |