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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 44 844 600.00 | | 44 844 600.00 | 44 844 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 930.00 | | 36 930.00 | 36 930.00 |
BZ Autres créances | 125 752.00 | | 125 752.00 | 125 752.00 |
CF Disponibilités | 442 036.00 | | 442 036.00 | 442 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 717.00 | | 604 717.00 | 604 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 449 317.00 | | 45 449 317.00 | 45 449 317.00 |
CU Autres participations | 44 844 600.00 | | 44 844 600.00 | 44 844 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 572 533.00 | 27 897 001.00 | | 30 572 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 927.00 | | | 307 927.00 |
DH Report à nouveau | 3 175 083.00 | -7 859 276.00 | | 3 175 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -700 843.00 | 14 017 818.00 | | -700 843.00 |
DL TOTAL (I) | 33 354 700.00 | 34 055 543.00 | | 33 354 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | | | 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 941 154.00 | 39 195 847.00 | | 11 941 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 803.00 | 945 164.00 | | 136 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 806.00 | 1 390 676.00 | | 4 806.00 |
EA Autres dettes | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 094 617.00 | 41 548 488.00 | | 12 094 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 449 317.00 | 75 604 032.00 | | 45 449 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 617.00 | 6 003 593.00 | | 194 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | | | 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -81 178.00 | | -81 178.00 | -81 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -81 178.00 | | -81 178.00 | -81 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -81 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -358 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 132.00 | |
GE Autres charges | | | -2 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -183 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -700 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 126 275 204.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130 775 204.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 500 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 523 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105 023 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 751 959.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -79 516.00 | 132 630 814.00 | | -79 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 327.00 | 118 612 996.00 | | 621 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -700 843.00 | 14 017 818.00 | | -700 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 876 479.00 | | | 44 876 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 879.00 | 44 844 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 879.00 | 44 844 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 876 479.00 | | | 44 876 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 941 154.00 | 41 154.00 | | 11 941 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 803.00 | 136 803.00 | | 136 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
UX Autres créances clients | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 900 000.00 | | | 11 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 544 896.00 | | | 35 544 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 752.00 | 125 752.00 | | 125 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 682.00 | 162 682.00 | | 162 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 094 617.00 | 194 617.00 | | 12 094 617.00 |