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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 824 566.00 | | 75 824 566.00 | 75 824 566.00 |
AP Constructions | 35 698 504.00 | 6 492 908.00 | 29 205 596.00 | 35 698 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 879.00 | | 31 879.00 | 31 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 554 949.00 | 6 492 908.00 | 105 062 041.00 | 111 554 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 038.00 | 101 170.00 | 905 868.00 | 1 007 038.00 |
BZ Autres créances | 59 223.00 | 12 922.00 | 46 301.00 | 59 223.00 |
CF Disponibilités | 2 779 026.00 | | 2 779 026.00 | 2 779 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 141.00 | | 98 141.00 | 98 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 598 828.00 | 114 092.00 | 4 484 736.00 | 4 598 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 456 349.00 | 6 607 000.00 | 109 849 349.00 | 116 456 349.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 302 573.00 | | 302 573.00 | 302 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 897 001.00 | 27 897 001.00 | | 27 897 001.00 |
DH Report à nouveau | -3 804 981.00 | -3 041 028.00 | | -3 804 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 615 356.00 | -763 953.00 | | -4 615 356.00 |
DL TOTAL (I) | 19 476 664.00 | 24 092 020.00 | | 19 476 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 813 215.00 | 48 811 458.00 | | 48 813 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 943 453.00 | 35 942 880.00 | | 35 943 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 684.00 | 509 637.00 | | 592 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 330 537.00 | 215 618.00 | | 4 330 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 204.00 | 275 204.00 | | 275 204.00 |
EA Autres dettes | 62 017.00 | | | 62 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 577.00 | 317 362.00 | | 355 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 372 685.00 | 86 072 160.00 | | 90 372 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 849 349.00 | 110 164 179.00 | | 109 849 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 216 127.00 | | 6 216 127.00 | 6 216 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 216 127.00 | | 6 216 127.00 | 6 216 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 240 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 647 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 100 843.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 675 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 675 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 675 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -574 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 040 792.00 | | | 4 040 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 240 079.00 | 5 857 910.00 | | 6 240 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 855 435.00 | 6 621 863.00 | | 10 855 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 615 356.00 | -763 953.00 | | -4 615 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 554 949.00 | | | 111 554 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 554 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 523 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 523 070.00 | | | 111 523 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 959 365.00 | 1 533 543.00 | | 4 959 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 959 365.00 | 1 533 543.00 | | 4 959 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 101 170.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 922.00 | 101 170.00 | | 12 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 922.00 | 101 170.00 | | 12 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 943 453.00 | 222 156.00 | 35 721 297.00 | 35 943 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 684.00 | 592 684.00 | | 592 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 040 792.00 | 1 010 198.00 | 3 030 594.00 | 4 040 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 204.00 | 275 204.00 | | 275 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 017.00 | 62 017.00 | | 62 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 577.00 | 355 577.00 | | 355 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 038.00 | | | 1 007 038.00 |
VB T. V. A. | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 813 215.00 | 55 715.00 | 48 757 500.00 | 48 813 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 141.00 | | | 98 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 281.00 | 1 164 402.00 | 31 879.00 | 1 196 281.00 |
VW T.V.A. | 262 203.00 | 262 203.00 | | 262 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 372 685.00 | 2 863 294.00 | 87 509 391.00 | 90 372 685.00 |