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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 404.00 | 16 327.00 | 7 076.00 | 23 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 622.00 | 16 545.00 | 1 047 076.00 | 1 063 622.00 |
BT Marchandises | 132 890.00 | | 132 890.00 | 132 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BZ Autres créances | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
CF Disponibilités | 68 425.00 | | 68 425.00 | 68 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 626.00 | | 233 626.00 | 233 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 248.00 | 16 545.00 | 1 280 702.00 | 1 297 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 232.00 | | | 74 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 370.00 | | | 69 370.00 |
DL TOTAL (I) | 154 603.00 | | | 154 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 566.00 | | | 714 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 238.00 | | | 237 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 507.00 | | | 135 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 099.00 | | | 1 126 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 702.00 | | | 1 280 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 673.00 | | | 515 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 048.00 | | 574.00 | 1 063 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 218.00 | | | 1 040 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 830.00 | | 574.00 | 22 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 917.00 | 4 628.00 | | 11 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 699.00 | 4 628.00 | | 11 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 507.00 | 135 507.00 | | 135 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UX Autres créances clients | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
VB T. V. A. | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 301.00 | 87 875.00 | 332 021.00 | 698 301.00 |
VI Groupe et associés | 237 238.00 | 237 238.00 | | 237 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 061.00 | | | 63 061.00 |
VP Divers | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
VW T.V.A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 099.00 | 515 673.00 | 332 021.00 | 1 126 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
ST Autres comptes | 63 718.00 | | | 63 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 739.00 | | | 63 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 569.00 | | | 88 569.00 |