| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 134.00 | 20 688.00 | 3 445.00 | 24 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 352.00 | 20 906.00 | 1 043 445.00 | 1 064 352.00 |
BT Marchandises | 140 203.00 | | 140 203.00 | 140 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
BZ Autres créances | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CF Disponibilités | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 421.00 | | 179 421.00 | 179 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 773.00 | 20 906.00 | 1 222 866.00 | 1 243 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 553.00 | | | 86 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 896.00 | | | 83 896.00 |
DL TOTAL (I) | 177 949.00 | | | 177 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 877.00 | | | 669 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 601.00 | | | 236 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 779.00 | | | 102 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 917.00 | | | 1 044 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 866.00 | | | 1 222 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 560.00 | | | 513 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 622.00 | | 730.00 | 1 063 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 218.00 | | | 1 040 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 404.00 | | 730.00 | 23 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 545.00 | 4 360.00 | | 16 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 327.00 | 4 360.00 | | 16 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 779.00 | 102 779.00 | | 102 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UX Autres créances clients | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
VB T. V. A. | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 466.00 | 113 110.00 | 342 803.00 | 644 466.00 |
VI Groupe et associés | 236 601.00 | 236 601.00 | | 236 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 818.00 | | | 53 818.00 |
VP Divers | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
VW T.V.A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 917.00 | 513 560.00 | 342 803.00 | 1 044 917.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
ST Autres comptes | 72 003.00 | | | 72 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 192.00 | | | 70 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 804.00 | | | 61 804.00 |
ZE Dividendes | 57 050.00 | | | 57 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 737.00 | | | 99 737.00 |