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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 008.00 | 24 299.00 | 709.00 | 25 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 386.00 | 24 517.00 | 1 040 869.00 | 1 065 386.00 |
BP En cours de production de services | | | 5.00 | |
BT Marchandises | 163 480.00 | | 163 480.00 | 163 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
BZ Autres créances | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
CF Disponibilités | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 563.00 | | 201 563.00 | 201 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 950.00 | 24 517.00 | 1 242 432.00 | 1 266 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 267 892.00 | | | 267 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
DL TOTAL (I) | 288 907.00 | | | 288 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 221.00 | | | 550 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 601.00 | | | 236 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 978.00 | | | 116 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 724.00 | | | 49 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 525.00 | | | 953 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 432.00 | | | 1 242 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 501.00 | | | 416 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 386.00 | | | 1 065 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 218.00 | | | 1 040 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 189.00 | 328.00 | | 24 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 971.00 | 328.00 | | 23 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 979.00 | 116 979.00 | | 116 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 724.00 | 49 724.00 | | 49 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 370.00 | 213 948.00 | 300 422.00 | 514 370.00 |
VI Groupe et associés | 236 601.00 | | 236 601.00 | 236 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 429.00 | | | 36 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 895.00 | 32 735.00 | 160.00 | 32 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 525.00 | 416 502.00 | 537 023.00 | 953 525.00 |