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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 134.00 | 22 880.00 | 1 253.00 | 24 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 512.00 | 23 098.00 | 1 041 413.00 | 1 064 512.00 |
BT Marchandises | 126 879.00 | | 126 879.00 | 126 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
BZ Autres créances | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
CF Disponibilités | 63 941.00 | | 63 941.00 | 63 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 165.00 | | 219 165.00 | 219 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 678.00 | 23 098.00 | 1 260 579.00 | 1 283 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 449.00 | | | 170 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 633.00 | | | 54 633.00 |
DL TOTAL (I) | 232 583.00 | | | 232 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 879.00 | | | 588 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 601.00 | | | 236 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 369.00 | | | 172 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 996.00 | | | 1 027 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 579.00 | | | 1 260 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 277.00 | | | 578 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 352.00 | | 160.00 | 1 064 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 218.00 | | | 1 040 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 907.00 | 2 192.00 | | 20 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 689.00 | 2 192.00 | | 20 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 369.00 | 172 369.00 | | 172 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 601.00 | 236 601.00 | | 236 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 880.00 | 139 161.00 | 353 936.00 | 588 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 566.00 | | | 55 566.00 |
VP Divers | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 505.00 | 28 345.00 | 160.00 | 28 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 996.00 | 578 278.00 | 353 936.00 | 1 027 996.00 |