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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230.00 | 234.00 | 996.00 | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 002.00 | 19 578.00 | 424.00 | 20 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 770.00 | 20 030.00 | 1 041 740.00 | 1 061 770.00 |
BT Marchandises | 140 918.00 | | 140 918.00 | 140 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
BZ Autres créances | 99 543.00 | | 99 543.00 | 99 543.00 |
CF Disponibilités | 49 367.00 | | 49 367.00 | 49 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 071.00 | | 306 071.00 | 306 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 841.00 | 20 030.00 | 1 347 811.00 | 1 367 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 329 216.00 | 281 408.00 | | 329 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 570.00 | 47 808.00 | | 116 570.00 |
DL TOTAL (I) | 453 286.00 | 336 716.00 | | 453 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 187.00 | 450 296.00 | | 384 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 637.00 | 286 604.00 | | 286 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 644.00 | 133 664.00 | | 152 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 058.00 | 60 982.00 | | 71 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 525.00 | 931 546.00 | | 894 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 811.00 | 1 268 262.00 | | 1 347 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 719.00 | 931 546.00 | | 578 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 546.00 | | | 1 067 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 776.00 | 1 061 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 776.00 | 21 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 218.00 | | | 1 040 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 155.00 | 652.00 | 5 776.00 | 25 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 937.00 | 652.00 | 5 776.00 | 24 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 644.00 | 152 644.00 | | 152 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VB T. V. A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 187.00 | 68 381.00 | 296 018.00 | 384 187.00 |
VI Groupe et associés | 286 637.00 | 286 637.00 | | 286 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 131.00 | | | 66 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 925.00 | 95 925.00 | | 95 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 780.00 | 113 780.00 | | 113 780.00 |
VW T.V.A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 525.00 | 578 719.00 | 296 018.00 | 894 525.00 |