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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230.00 | 111.00 | 1 118.00 | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 778.00 | 24 825.00 | 952.00 | 25 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 546.00 | 25 155.00 | 1 042 391.00 | 1 067 546.00 |
BT Marchandises | 132 961.00 | | 132 961.00 | 132 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
BZ Autres créances | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CF Disponibilités | 66 930.00 | | 66 930.00 | 66 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 871.00 | | 225 871.00 | 225 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 417.00 | 25 155.00 | 1 268 262.00 | 1 293 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 407.00 | | | 281 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 808.00 | | | 47 808.00 |
DL TOTAL (I) | 336 715.00 | | | 336 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 295.00 | | | 450 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 604.00 | | | 286 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 664.00 | | | 133 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 982.00 | | | 60 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 546.00 | | | 931 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 262.00 | | | 1 268 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 261.00 | | | 720 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 386.00 | | 2 160.00 | 1 065 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 218.00 | | | 1 040 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 009.00 | | 2 000.00 | 25 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 517.00 | 638.00 | | 24 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 299.00 | 638.00 | | 24 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 664.00 | 133 664.00 | | 133 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 296.00 | 239 010.00 | 211 285.00 | 450 296.00 |
VI Groupe et associés | 286 604.00 | 286 604.00 | | 286 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 051.00 | | | 64 051.00 |
VP Divers | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 982.00 | 60 982.00 | | 60 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 246.00 | 20 926.00 | 320.00 | 21 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 546.00 | 720 261.00 | 211 285.00 | 931 546.00 |