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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 319 424.00 | | 1 319 424.00 | 1 319 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 922.00 | | 1 333 922.00 | 1 333 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
BZ Autres créances | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CF Disponibilités | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 794.00 | | 1 379 794.00 | 1 379 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 123 511.00 | | | 123 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 892.00 | | | -30 892.00 |
DL TOTAL (I) | 99 219.00 | | | 99 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 632.00 | | | 945 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 235.00 | | | 300 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 575.00 | | | 1 280 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 794.00 | | | 1 379 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 109.00 | | | 470 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 990.00 | | 23 990.00 | 23 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 990.00 | | 23 990.00 | 23 990.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 892.00 | | | -30 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 922.00 | | | 1 333 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 333 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333 922.00 | | | 1 333 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
UX Autres créances clients | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
VB T. V. A. | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 632.00 | 135 166.00 | 554 089.00 | 945 632.00 |
VI Groupe et associés | 300 235.00 | 300 235.00 | | 300 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 329.00 | | | 129 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 490.00 | 29 992.00 | 14 498.00 | 44 490.00 |
VW T.V.A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 575.00 | 470 109.00 | 554 089.00 | 1 280 575.00 |