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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 821.00 | 155 752.00 | 50 070.00 | 205 821.00 |
AH Fonds commercial | 2 807 623.00 | | 2 807 623.00 | 2 807 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 182.00 | | 181 182.00 | 181 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 380.00 | 555 024.00 | 137 357.00 | 692 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 973.00 | | 23 973.00 | 23 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 354.00 | 7 347.00 | 30 007.00 | 37 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 958 424.00 | 718 123.00 | 3 240 301.00 | 3 958 424.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 205.00 | 82 366.00 | 759 840.00 | 842 205.00 |
BZ Autres créances | 67 622.00 | | 67 622.00 | 67 622.00 |
CF Disponibilités | 507 529.00 | | 507 529.00 | 507 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 967.00 | | 50 967.00 | 50 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 369.00 | 82 366.00 | 1 395 003.00 | 1 477 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 435 792.00 | 800 488.00 | 4 635 304.00 | 5 435 792.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 879 350.00 | 879 350.00 | | 879 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 771.00 | 54 616.00 | | 76 771.00 |
DH Report à nouveau | 752 859.00 | 581 921.00 | | 752 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 696.00 | 443 093.00 | | 376 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 693.00 | 1 958 998.00 | | 2 085 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 583.00 | 86 146.00 | | 85 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 583.00 | 86 146.00 | | 85 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 105.00 | 1 171 469.00 | | 1 009 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 2.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 632.00 | 84 417.00 | | 57 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 765.00 | 385 178.00 | | 332 765.00 |
EA Autres dettes | 25 111.00 | 31 017.00 | | 25 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 039 358.00 | 1 034 317.00 | | 1 039 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 028.00 | 2 706 400.00 | | 2 464 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 635 304.00 | 4 751 544.00 | | 4 635 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 012.00 | 1 758 211.00 | | 1 621 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 833 872.00 | | 126 658.00 | 3 833 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 47 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 851.00 | 255.00 | 3 958 424.00 | 1 851.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 194 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | | 716 354.00 | 1 851.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 155 226.00 | | 39 400.00 | 3 155 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 946.00 | | 87 258.00 | 630 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 699.00 | | | 47 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 006.00 | 84 769.00 | | 626 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 870.00 | 13 882.00 | | 141 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 136.00 | 70 888.00 | | 484 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 420.00 | 971.00 | 44.00 | 6 420.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 146.00 | | 563.00 | 86 146.00 |
6T Sur comptes clients | 104 058.00 | 20 593.00 | 42 286.00 | 104 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 478.00 | 21 564.00 | 42 329.00 | 110 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 624.00 | 21 564.00 | 42 892.00 | 196 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 593.00 | 42 849.00 | |
UG ‐ Financières | | 971.00 | 44.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 632.00 | 57 632.00 | | 57 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 535.00 | 67 535.00 | | 67 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 773.00 | 75 773.00 | | 75 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 039 358.00 | 1 039 358.00 | | 1 039 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 354.00 | | 37 354.00 | 37 354.00 |
UX Autres créances clients | 698 339.00 | 698 339.00 | | 698 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 866.00 | 143 866.00 | | 143 866.00 |
VB T. V. A. | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 105.00 | 166 089.00 | 750 410.00 | 1 009 105.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 171.00 | | | 225 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 967.00 | 50 967.00 | | 50 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 148.00 | 960 794.00 | 37 354.00 | 998 148.00 |
VW T.V.A. | 175 884.00 | 175 884.00 | | 175 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 028.00 | 1 621 012.00 | 750 410.00 | 2 464 028.00 |