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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
AH Fonds commercial | 60 928.00 | | 60 928.00 | 60 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 001.00 | 58 815.00 | 8 185.00 | 67 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 353.00 | 1 908.00 | 30 445.00 | 32 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 732 914.00 | 111 685.00 | 3 621 229.00 | 3 732 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BZ Autres créances | 183 934.00 | | 183 934.00 | 183 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 998.00 | | 59 998.00 | 59 998.00 |
CF Disponibilités | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 346.00 | | 271 346.00 | 271 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 259.00 | 111 685.00 | 3 892 574.00 | 4 004 259.00 |
CU Autres participations | 3 521 611.00 | | 3 521 611.00 | 3 521 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 510.00 | | | 840 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18.00 | | | 18.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 92 619.00 | | | 92 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 749.00 | | | -249 749.00 |
DL TOTAL (I) | 683 998.00 | | | 683 998.00 |
DP Provisions pour risques | 271 725.00 | | | 271 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 725.00 | | | 271 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 412.00 | | | 1 431 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442 633.00 | | | 1 442 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 105.00 | | | 51 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 936 852.00 | | | 2 936 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 574.00 | | | 3 892 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 464.00 | | | 1 813 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 948.00 | | 434 948.00 | 434 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 948.00 | | 434 948.00 | 434 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 426.00 | | | 44 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 576.00 | | | 47 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 870.00 | | | 155 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 725.00 | | | 271 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 084.00 | | | 441 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393 508.00 | | | -393 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 657.00 | | | 486 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 407.00 | | | 736 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 749.00 | | | -249 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 922.00 | | 3 874 286.00 | 1 333 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 869.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 475 294.00 | 3 554 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 475 294.00 | 3 732 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333 922.00 | | 3 695 396.00 | 1 333 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 710.00 | 12 067.00 | | 97 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 962.00 | | | 50 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 748.00 | 12 067.00 | | 46 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 19 080.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 271 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 908.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 273 633.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 908.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 271 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440 614.00 | 1 440 614.00 | | 1 440 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 105.00 | 51 105.00 | | 51 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
UX Autres créances clients | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VB T. V. A. | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 431 338.00 | 307 950.00 | 938 944.00 | 1 431 338.00 |
VI Groupe et associés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 368.00 | | | 272 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 424.00 | | | 144 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 150.00 | 203 797.00 | 32 353.00 | 236 150.00 |
VW T.V.A. | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 852.00 | 1 813 464.00 | 938 944.00 | 2 936 852.00 |