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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 421.00 | 136 014.00 | 30 407.00 | 166 421.00 |
AH Fonds commercial | 2 807 623.00 | | 2 807 623.00 | 2 807 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 182.00 | | 181 182.00 | 181 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 576.00 | 436 967.00 | 179 609.00 | 616 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 609.00 | 6 356.00 | 31 253.00 | 37 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 819 501.00 | 579 337.00 | 3 240 164.00 | 3 819 501.00 |
BP En cours de production de services | 49 520.00 | | 49 520.00 | 49 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 386.00 | 116 278.00 | 852 108.00 | 968 386.00 |
BZ Autres créances | 47 360.00 | | 47 360.00 | 47 360.00 |
CF Disponibilités | 407 747.00 | | 407 747.00 | 407 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 959.00 | | 52 959.00 | 52 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 032.00 | 116 278.00 | 1 412 754.00 | 1 529 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 348 533.00 | 695 615.00 | 4 652 918.00 | 5 348 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 879 350.00 | 879 350.00 | | 879 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 643.00 | 9 144.00 | | 30 643.00 |
DG Autres réserves | | -38 830.00 | | |
DH Report à nouveau | 276 437.00 | 56 800.00 | | 276 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 457.00 | 429 966.00 | | 479 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 905.00 | 1 336 448.00 | | 1 665 905.00 |
DP Provisions pour risques | | 203 120.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 77 415.00 | 84 626.00 | | 77 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 415.00 | 287 746.00 | | 77 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 586.00 | 1 506 666.00 | | 1 383 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 520.00 | 241 878.00 | | 241 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 791.00 | 53 271.00 | | 58 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 550.00 | 471 797.00 | | 395 550.00 |
EA Autres dettes | 20 599.00 | 22 034.00 | | 20 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 809 551.00 | 857 661.00 | | 809 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 598.00 | 3 153 307.00 | | 2 909 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 652 918.00 | 4 777 501.00 | | 4 652 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 777.00 | 1 883 634.00 | | 1 497 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 781 987.00 | | 83 845.00 | 3 781 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 307.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 331.00 | 47 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 331.00 | 3 819 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 155 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 144 676.00 | | 10 550.00 | 3 144 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 305.00 | | 18 271.00 | 598 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 006.00 | | 55 024.00 | 39 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 855.00 | 68 126.00 | | 504 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 338.00 | 3 676.00 | | 132 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 517.00 | 64 450.00 | | 372 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 217.00 | 1 139.00 | | 5 217.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 84 626.00 | | 7 211.00 | 84 626.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 746.00 | | 210 331.00 | 287 746.00 |
6T Sur comptes clients | 215 867.00 | 26 951.00 | 126 540.00 | 215 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 083.00 | 28 090.00 | 126 540.00 | 221 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 829.00 | 28 090.00 | 336 871.00 | 508 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 951.00 | 133 751.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 139.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 203 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 791.00 | 58 791.00 | | 58 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 578.00 | 67 578.00 | | 67 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 670.00 | 76 670.00 | | 76 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 809 551.00 | 809 551.00 | | 809 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
UX Autres créances clients | 706 256.00 | 706 256.00 | | 706 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 130.00 | 262 130.00 | | 262 130.00 |
VB T. V. A. | 47 327.00 | 47 327.00 | | 47 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 383 586.00 | 213 285.00 | 803 142.00 | 1 383 586.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 621.00 | | | 164 621.00 |
VP Divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 959.00 | 52 959.00 | | 52 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 314.00 | 1 106 314.00 | | 1 106 314.00 |
VW T.V.A. | 199 173.00 | 199 173.00 | | 199 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 078.00 | 1 497 777.00 | 803 142.00 | 2 668 078.00 |