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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 871.00 | 132 338.00 | 23 533.00 | 155 871.00 |
AH Fonds commercial | 2 807 623.00 | | 2 807 623.00 | 2 807 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 182.00 | | 181 182.00 | 181 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 305.00 | 372 517.00 | 225 788.00 | 598 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 916.00 | 5 217.00 | 33 699.00 | 38 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 781 987.00 | 510 072.00 | 3 271 915.00 | 3 781 987.00 |
BP En cours de production de services | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 116.00 | 215 867.00 | 628 249.00 | 844 116.00 |
BZ Autres créances | 112 567.00 | | 112 567.00 | 112 567.00 |
CF Disponibilités | 697 350.00 | | 697 350.00 | 697 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 180.00 | | 57 180.00 | 57 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 452.00 | 215 867.00 | 1 505 586.00 | 1 721 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 503 439.00 | 725 938.00 | 4 777 501.00 | 5 503 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 879 350.00 | | | 879 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18.00 | | | 18.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
DG Autres réserves | -38 830.00 | | | -38 830.00 |
DH Report à nouveau | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 966.00 | | | 429 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 448.00 | | | 1 336 448.00 |
DP Provisions pour risques | 203 120.00 | | | 203 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 626.00 | | | 84 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 746.00 | | | 287 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 666.00 | | | 1 506 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 878.00 | | | 241 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 271.00 | | | 53 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 797.00 | | | 471 797.00 |
EA Autres dettes | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 857 661.00 | | | 857 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 153 307.00 | | | 3 153 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 777 501.00 | | | 4 777 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 634.00 | | | 1 883 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 738 574.00 | | 3 585 073.00 | 3 738 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 541 660.00 | 39 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 541 660.00 | 3 781 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 144 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 889.00 | | 3 032 787.00 | 111 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 001.00 | | 531 304.00 | 67 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 559 684.00 | | 20 982.00 | 3 559 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 082.00 | 62 089.00 | | 116 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 962.00 | 3 022.00 | | 50 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 120.00 | 59 067.00 | | 65 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 145.00 | 2 863.00 | | 2 145.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 38 752.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 120.00 | 38 752.00 | | 203 120.00 |
6T Sur comptes clients | 3 095.00 | 56 032.00 | 26 231.00 | 3 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 240.00 | 58 895.00 | 26 231.00 | 5 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 360.00 | 97 647.00 | 26 231.00 | 208 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 784.00 | 26 231.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 271.00 | 53 271.00 | | 53 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 855.00 | 93 855.00 | | 93 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 376.00 | 83 376.00 | | 83 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 119.00 | 87 119.00 | | 87 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 857 661.00 | 857 661.00 | | 857 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 916.00 | | 38 916.00 | 38 916.00 |
UX Autres créances clients | 475 793.00 | 475 793.00 | | 475 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 323.00 | 368 323.00 | | 368 323.00 |
VB T. V. A. | 45 564.00 | 45 564.00 | | 45 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 506 666.00 | 236 992.00 | 819 614.00 | 1 506 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 588.00 | | | 82 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 978.00 | | | 224 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 003.00 | 67 003.00 | | 67 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 180.00 | 57 180.00 | | 57 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 778.00 | 1 013 863.00 | 38 916.00 | 1 052 778.00 |
VW T.V.A. | 177 568.00 | 177 568.00 | | 177 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 429.00 | 1 641 756.00 | 819 614.00 | 2 911 429.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |