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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 421.00 | 141 870.00 | 24 551.00 | 166 421.00 |
AH Fonds commercial | 2 807 623.00 | | 2 807 623.00 | 2 807 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 182.00 | | 181 182.00 | 181 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 946.00 | 484 136.00 | 146 810.00 | 630 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 609.00 | 6 420.00 | 31 189.00 | 37 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 833 872.00 | 632 426.00 | 3 201 446.00 | 3 833 872.00 |
BP En cours de production de services | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 733.00 | 104 058.00 | 932 675.00 | 1 036 733.00 |
BZ Autres créances | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
CF Disponibilités | 514 884.00 | | 514 884.00 | 514 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 152.00 | | 47 152.00 | 47 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 156.00 | 104 058.00 | 1 550 098.00 | 1 654 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 488 028.00 | 736 484.00 | 4 751 544.00 | 5 488 028.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 879 350.00 | 879 350.00 | | 879 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 616.00 | 30 643.00 | | 54 616.00 |
DH Report à nouveau | 581 921.00 | 276 437.00 | | 581 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 093.00 | 479 457.00 | | 443 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 998.00 | 1 665 905.00 | | 1 958 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 146.00 | 77 415.00 | | 86 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 146.00 | 77 415.00 | | 86 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 469.00 | 1 383 586.00 | | 1 171 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 241 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 417.00 | 58 791.00 | | 84 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 178.00 | 395 550.00 | | 385 178.00 |
EA Autres dettes | 31 017.00 | 20 599.00 | | 31 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 034 317.00 | 809 551.00 | | 1 034 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 400.00 | 2 909 598.00 | | 2 706 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 751 544.00 | 4 652 918.00 | | 4 751 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 211.00 | 1 497 777.00 | | 1 758 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 819 501.00 | | 269 042.00 | 3 819 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 237 669.00 | 17 002.00 | 3 833 872.00 | 237 669.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 155 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 237 669.00 | 17 002.00 | 630 946.00 | 237 669.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 155 226.00 | | | 3 155 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 576.00 | | 269 042.00 | 616 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 699.00 | | | 47 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 981.00 | 70 027.00 | 17 002.00 | 572 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 014.00 | 5 856.00 | | 136 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 967.00 | 64 171.00 | 17 002.00 | 436 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 356.00 | 64.00 | | 6 356.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 415.00 | 8 731.00 | | 77 415.00 |
6T Sur comptes clients | 116 278.00 | 22 193.00 | 34 413.00 | 116 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 633.00 | 22 257.00 | 34 413.00 | 122 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 048.00 | 30 988.00 | 34 413.00 | 200 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 924.00 | 34 413.00 | |
UG ‐ Financières | | 64.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 417.00 | 84 417.00 | | 84 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 076.00 | 66 076.00 | | 66 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 601.00 | 76 601.00 | | 76 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 034 317.00 | 1 034 317.00 | | 1 034 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 609.00 | | 37 609.00 | 37 609.00 |
UX Autres créances clients | 846 150.00 | 846 150.00 | | 846 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 583.00 | 190 583.00 | | 190 583.00 |
VB T. V. A. | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 469.00 | 223 280.00 | 735 215.00 | 1 171 469.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 741.00 | | | 208 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 152.00 | 47 152.00 | | 47 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 851.00 | 1 106 242.00 | 37 609.00 | 1 143 851.00 |
VW T.V.A. | 205 091.00 | 205 091.00 | | 205 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 400.00 | 1 758 211.00 | 735 215.00 | 2 706 400.00 |