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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 904.00 | 37 645.00 | 10 259.00 | 47 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AN Terrains | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
AP Constructions | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 883.00 | 81 087.00 | 32 796.00 | 113 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 390.00 | 364 903.00 | 59 487.00 | 424 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 276.00 | | 29 276.00 | 29 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 175.00 | 501 216.00 | 377 959.00 | 879 175.00 |
BT Marchandises | 1 554 470.00 | 49 864.00 | 1 504 605.00 | 1 554 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 042.00 | | 42 042.00 | 42 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 229.00 | 34 861.00 | 1 199 368.00 | 1 234 229.00 |
BZ Autres créances | 429 592.00 | | 429 592.00 | 429 592.00 |
CF Disponibilités | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 488.00 | | 128 488.00 | 128 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 409 049.00 | 84 726.00 | 3 324 322.00 | 3 409 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 224.00 | 585 943.00 | 3 702 281.00 | 4 288 224.00 |
CU Autres participations | 246 110.00 | | 246 110.00 | 246 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 898.00 | 154 898.00 | | 154 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 227 000.00 | 218 000.00 | | 227 000.00 |
DH Report à nouveau | 517.00 | 507.00 | | 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 864.00 | 24 010.00 | | 4 864.00 |
DL TOTAL (I) | 882 280.00 | 877 415.00 | | 882 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 246.00 | 27 704.00 | | 26 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 246.00 | 27 704.00 | | 26 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 892.00 | 144 283.00 | | 397 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 003.00 | 451 103.00 | | 358 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 972.00 | 265 968.00 | | 361 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 366.00 | 1 512 296.00 | | 1 290 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 303.00 | 374 711.00 | | 267 303.00 |
EA Autres dettes | 118 216.00 | 66 217.00 | | 118 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 793 754.00 | 2 814 581.00 | | 2 793 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 281.00 | 3 719 701.00 | | 3 702 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 473 019.00 | 2 807 063.00 | | 2 473 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 656.00 | | 37 043.00 | 851 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 524.00 | 879 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 524.00 | 551 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 463.00 | | 1 015.00 | 51 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 526.00 | | 31 278.00 | 529 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 667.00 | | 4 750.00 | 270 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 510.00 | 30 211.00 | 9 504.00 | 480 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 952.00 | 1 267.00 | | 40 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 558.00 | 28 944.00 | 9 504.00 | 439 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 27 704.00 | 26 246.00 | 27 704.00 | 27 704.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 704.00 | 26 246.00 | 27 704.00 | 27 704.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 859.00 | | 2 994.00 | 52 859.00 |
6T Sur comptes clients | 31 313.00 | 4 573.00 | 1 024.00 | 31 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 172.00 | 4 573.00 | 4 019.00 | 84 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 876.00 | 30 819.00 | 31 723.00 | 111 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 819.00 | 31 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 367.00 | 1 290 367.00 | | 1 290 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 168.00 | 72 168.00 | | 72 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 375.00 | 76 375.00 | | 76 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 217.00 | 118 217.00 | | 118 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 317.00 | | | 1 157 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 913.00 | | | 76 913.00 |
VB T. V. A. | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
VC Groupe et associés | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 003.00 | 358 003.00 | | 358 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 892.00 | 77 157.00 | 293 439.00 | 397 892.00 |
VI Groupe et associés | 357 457.00 | 357 457.00 | | 357 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 400.00 | | | 420 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 791.00 | | | 166 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 219.00 | | | 42 219.00 |
VP Divers | 27 924.00 | | | 27 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 943.00 | | | 314 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 488.00 | | | 128 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 587.00 | 1 792 310.00 | 29 277.00 | 1 821 587.00 |
VW T.V.A. | 118 760.00 | 118 760.00 | | 118 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 755.00 | 2 473 020.00 | 293 439.00 | 2 793 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |